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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519011 海富通精選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0188 1.0388 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時價值增長混合 1.1720 1.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0587 1.1187 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實增長混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121001 國投瑞銀融華債券 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 1.0145 1.0465 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長混合 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0245 1.0945 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151002 銀河收益混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費品 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217003 招商安泰債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0651 1.1051 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202201 南方避險 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240002 華寶寶康配置混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240003 華寶寶康債券A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長混合 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100018 富國天利增長債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002001 華夏回報混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160602 鵬華普天債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值