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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161603 融通債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202201 南方避險 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實(shí)債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090001 大成價值增長混合A 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0028 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0095 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240002 華寶寶康配置混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0314 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9953 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002001 華夏回報混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0405 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162202 宏利周期混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9949 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162201 宏利成長混合 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.91% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206001 鵬華弘泰A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.92% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長混合 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.1390 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.01% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160603 鵬華普天收益混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.17% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9790 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519180 萬家180指數(shù)A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.28% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2003-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值