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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202201 南方避險 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240003 華寶寶康債券A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 0.9935 1.0255 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161603 融通債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002001 華夏回報混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9707 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090001 大成價值增長混合A 0.9745 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時價值增長混合 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長盛成長價值混合A 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實增長混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬家180指數(shù)A 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.71% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0173 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9803 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160603 鵬華普天收益混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162202 宏利周期混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.86% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070001 嘉實成長收益混合A 1.0021 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2003-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值