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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 0.9787 1.0687 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161603 融通債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202201 南方避險 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151002 銀河收益混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍籌混合 0.9984 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240002 華寶寶康配置混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240001 華寶寶康消費品 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 0.9932 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070002 嘉實增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數(shù)A 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價值混合A 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162201 宏利成長混合 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050001 博時價值增長混合 1.1190 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實成長收益混合A 1.0123 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519011 海富通精選混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000001 華夏成長混合 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020001 國泰金鷹增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9728 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9878 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2003-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值