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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 1.0162 1.0762 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519180 萬家180指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長盛成長價值混合A 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9954 1.0154 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 1.1230 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0276 1.0676 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002001 華夏回報混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161601 融通新藍籌混合 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實增長混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240001 華寶寶康消費品 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 0.9946 1.0266 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160602 鵬華普天債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161603 融通債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151002 銀河收益混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217003 招商安泰債券A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202201 南方避險 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240003 華寶寶康債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090001 大成價值增長混合A 0.9765 1.0665 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070005 嘉實債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值