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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202201 南方避險 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 0.9939 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240001 華寶寶康消費品 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9821 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 0.9811 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍籌混合 0.9985 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002001 華夏回報混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國泰金鷹增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519011 海富通精選混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.05% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0242 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.12% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9923 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.15% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.15% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.26% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 0.9233 0.9233 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.37% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050001 博時價值增長混合 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070001 嘉實成長收益混合A 1.0088 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.44% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.46% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000001 華夏成長混合 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206001 鵬華弘泰A 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.57% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.60% 2003-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值