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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 020001 國泰金鷹增長混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202201 南方避險 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151002 銀河收益混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0031 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240003 華寶寶康債券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9956 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0175 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160602 鵬華普天債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519011 海富通精選混合 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070001 嘉實成長收益混合A 1.0346 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實增長混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090001 大成價值增長混合A 0.9966 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍籌混合 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.1520 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080001 長盛成長價值混合A 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000001 華夏成長混合 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519180 萬家180指數(shù)A 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.39% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.69% 2003-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值