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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090002 大成債券A/B 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240002 華寶寶康配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍籌混合 1.0013 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240003 華寶寶康債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202201 南方避險 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070002 嘉實增長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240001 華寶寶康消費品 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價值增長混合A 0.9825 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 0.9921 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國投瑞銀融華債券 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519011 海富通精選混合 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9736 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080001 長盛成長價值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實成長收益混合A 1.0052 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050001 博時價值增長混合 1.1320 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162202 宏利周期混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0002 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000001 華夏成長混合 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206001 鵬華弘泰A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.94% 2003-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值