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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 0.9734 1.0634 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍籌混合 0.9935 1.0535 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160603 鵬華普天收益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240002 華寶寶康配置混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519011 海富通精選混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151002 銀河收益混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202201 南方避險 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費品 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090002 大成債券A/B 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實成長收益混合A 0.9803 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070005 嘉實債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 0.9862 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0142 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519180 萬家180指數(shù)A 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080001 長盛成長價值混合A 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時價值增長混合 1.0940 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9812 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9523 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000001 華夏成長混合 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162202 宏利周期混合 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2003-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值