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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月10日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0980 1.1890 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9814 1.0414 0.0000 0.0000 0.0182 1.89% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0176 1.87% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9558 1.0258 0.0000 0.0000 0.0171 1.82% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0169 1.76% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 162202 宏利周期混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0157 1.64% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0144 1.62% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0149 1.58% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0166 1.0566 0.0000 0.0000 0.0153 1.53% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 0.0135 1.43% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9899 1.0499 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9692 1.0592 0.0000 0.0000 0.0082 0.85% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 202101 南方寶元債券A 0.9885 1.0205 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519011 海富通精選混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 070005 嘉實(shí)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 240002 華寶寶康配置混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 202201 南方避險(xiǎn) 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 151002 銀河收益混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160602 鵬華普天債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 090002 大成債券A/B 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 217003 招商安泰債券A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值