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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9789 1.0389 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9604 1.0504 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9357 1.0057 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.8915 0.8915 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0006 1.0406 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9595 1.0195 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000001 華夏成長混合 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實(shí)增長混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9695 0.9895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240002 華寶寶康配置混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160603 鵬華普天收益混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9420 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 0.9838 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121001 國投瑞銀融華債券 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070005 嘉實(shí)債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090002 大成債券A/B 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值