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2003年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240002 華寶寶康配置混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 151002 銀河收益混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 0.9855 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9775 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160603 鵬華普天收益混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9703 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9593 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9967 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9333 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.69% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.80% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9567 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9400 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.89% 2003-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值