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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0027 1.0427 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬家180指數(shù)A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9749 0.9949 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時價值增長混合 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9408 1.0108 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151002 銀河收益混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240002 華寶寶康配置混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍籌混合 0.9806 1.0406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000001 華夏成長混合 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070005 嘉實債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實增長混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 0.9876 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070001 嘉實成長收益混合A 0.9627 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價值增長混合A 0.9647 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2003-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值