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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240002 華寶寶康配置混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151002 銀河收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240001 華寶寶康消費品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202101 南方寶元債券A 0.9933 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9933 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070005 嘉實債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國泰金鷹增長混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9837 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 0.9738 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9499 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價值增長混合A 0.9788 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050001 博時價值增長混合 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價值混合A 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000001 華夏成長混合 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.94% 2003-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值