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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240002 華寶寶康配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202101 南方寶元債券A 0.9964 1.0284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121001 國投瑞銀融華債券 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9884 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 0.9811 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價值增長混合A 0.9879 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數(shù)A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9602 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 1.1060 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0017 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長混合 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值