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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240003 華寶寶康債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240002 華寶寶康配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151002 銀河收益混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070002 嘉實(shí)增長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實(shí)債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0013 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長混合 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0243 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0062 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9793 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9631 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162201 宏利成長混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9966 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9921 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2003-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值