搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240001 華寶寶康消費品 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0062 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0246 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090001 大成價值增長混合A 1.0194 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0379 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.76% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070001 嘉實成長收益混合A 1.0015 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價值混合A 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0263 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.05% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9843 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.37% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050001 博時價值增長混合 1.1920 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.49% 2003-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值