國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C(國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(012974)
今天最新凈值
1.0691
0.0103 0.9700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0807
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0691
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8274億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一季國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C|國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C(012974)基金累計收益率-2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-05-15 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0544 |
1.0544 |
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-0.26% |
| 2025-05-12 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0147 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0119 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0161 |
1.0161 |
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1.37% |
| 2025-04-29 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2025-04-25 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0239 |
2.38% |
| 2025-04-22 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0148 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9923 |
0.9923 |
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0.9939 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-04-16 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0139 |
1.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0191 |
1.94% |
| 2025-04-10 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0234 |
2.44% |
| 2025-04-09 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-04-08 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
0.9562 |
0.9562 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0907 |
-8.66% |
| 2025-04-03 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-03-31 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-03-26 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0360 |
-3.28% |
| 2025-03-20 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0320 |
3.03% |
| 2025-03-13 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-03-10 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0653 |
1.0653 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0352 |
-3.20% |
| 2025-02-27 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
012974 |
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0060 |
-0.54% |
