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南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021771)

今天最新凈值 1.3301 0.0166 1.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3650 0.0144 1.0689%
  • 累計(jì)凈值：1.3301
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一季南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C(021771)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3506 1.3506 1.3301 1.3301 0.0205 1.54%
2025-05-20 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3301 1.3301 1.3135 1.3135 0.0166 1.26%
2025-05-19 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3135 1.3135 1.3201 1.3201 -0.0066 -0.50%
2025-05-16 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3201 1.3201 1.3016 1.3016 0.0185 1.42%
2025-05-15 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3016 1.3016 1.3144 1.3144 -0.0128 -0.97%
2025-05-14 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3144 1.3144 1.3069 1.3069 0.0075 0.57%
2025-05-13 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3069 1.3069 1.3091 1.3091 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3091 1.3091 1.2961 1.2961 0.0130 1.00%
2025-05-09 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2961 1.2961 1.2983 1.2983 -0.0022 -0.17%
2025-05-08 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2983 1.2983 1.3027 1.3027 -0.0044 -0.34%
2025-05-07 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3027 1.3027 1.2990 1.2990 0.0037 0.28%
2025-05-06 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2990 1.2990 1.2862 1.2862 0.0128 1.00%
2025-04-30 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2862 1.2862 1.2688 1.2688 0.0174 1.37%
2025-04-29 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2688 1.2688 1.2760 1.2760 -0.0072 -0.56%
2025-04-28 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2760 1.2760 1.2939 1.2939 -0.0179 -1.38%
2025-04-25 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2939 1.2939 1.2858 1.2858 0.0081 0.63%
2025-04-24 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2858 1.2858 1.2951 1.2951 -0.0093 -0.72%
2025-04-23 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2951 1.2951 1.2749 1.2749 0.0202 1.58%
2025-04-22 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2749 1.2749 1.2730 1.2730 0.0019 0.15%
2025-04-21 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2730 1.2730 1.2590 1.2590 0.0140 1.11%
2025-04-18 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2590 1.2590 1.2626 1.2626 -0.0036 -0.29%
2025-04-17 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2626 1.2626 1.2818 1.2818 -0.0192 -1.50%
2025-04-16 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2818 1.2818 1.2861 1.2861 -0.0043 -0.33%
2025-04-15 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2861 1.2861 1.2948 1.2948 -0.0087 -0.67%
2025-04-14 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2948 1.2948 1.2594 1.2594 0.0354 2.81%
2025-04-11 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2594 1.2594 1.2377 1.2377 0.0217 1.75%
2025-04-10 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2377 1.2377 1.2130 1.2130 0.0247 2.04%
2025-04-09 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2130 1.2130 1.2001 1.2001 0.0129 1.07%
2025-04-08 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2001 1.2001 1.1868 1.1868 0.0133 1.12%
2025-04-07 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.1868 1.1868 1.3030 1.3030 -0.1162 -8.92%
2025-04-03 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3030 1.3030 1.3197 1.3197 -0.0167 -1.27%
2025-04-02 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3197 1.3197 1.3247 1.3247 -0.0050 -0.38%
2025-04-01 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3247 1.3247 1.3327 1.3327 -0.0080 -0.60%
2025-03-31 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3327 1.3327 1.3351 1.3351 -0.0024 -0.18%
2025-03-28 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3351 1.3351 1.3327 1.3327 0.0024 0.18%
2025-03-27 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3327 1.3327 1.3217 1.3217 0.0110 0.83%
2025-03-26 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3217 1.3217 1.3041 1.3041 0.0176 1.35%
2025-03-25 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3041 1.3041 1.3154 1.3154 -0.0113 -0.86%
2025-03-24 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3154 1.3154 1.3120 1.3120 0.0034 0.26%
2025-03-21 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3120 1.3120 1.3542 1.3542 -0.0422 -3.12%
2025-03-20 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3542 1.3542 1.3490 1.3490 0.0052 0.39%
2025-03-19 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3490 1.3490 1.3409 1.3409 0.0081 0.60%
2025-03-18 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3409 1.3409 1.3344 1.3344 0.0065 0.49%
2025-03-17 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3344 1.3344 1.3336 1.3336 0.0008 0.06%
2025-03-14 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3336 1.3336 1.2989 1.2989 0.0347 2.67%
2025-03-13 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.2989 1.2989 1.3165 1.3165 -0.0176 -1.34%
2025-03-12 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3135 1.3135 0.0030 0.23%
2025-03-11 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3135 1.3135 1.3206 1.3206 -0.0071 -0.54%
2025-03-10 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3206 1.3206 1.3315 1.3315 -0.0109 -0.82%
2025-03-07 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3315 1.3315 1.3365 1.3365 -0.0050 -0.37%
2025-03-06 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3365 1.3365 1.3193 1.3193 0.0172 1.30%
2025-03-05 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3193 1.3193 1.3031 1.3031 0.0162 1.24%
2025-03-04 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3031 1.3031 1.3105 1.3105 -0.0074 -0.56%
2025-03-03 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3105 1.3105 1.3064 1.3064 0.0041 0.31%
2025-02-28 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3064 1.3064 1.3500 1.3500 -0.0436 -3.23%
2025-02-27 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3415 1.3415 0.0085 0.63%
2025-02-26 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3415 1.3415 1.3429 1.3429 -0.0014 -0.10%
2025-02-25 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3429 1.3429 1.3394 1.3394 0.0035 0.26%
2025-02-24 021771 南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3394 1.3394 1.3454 1.3454 -0.0060 -0.45%