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國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(012973)

今天最新凈值 1.0761 0.0161 1.5200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0706 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8199億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一季國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A|國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(012973)基金累計(jì)收益率-3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0761 1.0761 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0600 1.0600 0.0161 1.52%
2025-05-15 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0680 1.0680 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0633 1.0633 0.0047 0.44%
2025-05-13 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0661 1.0661 -0.0028 -0.26%
2025-05-12 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0511 1.0511 0.0150 1.43%
2025-05-09 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0413 1.0413 0.0120 1.15%
2025-04-30 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0272 1.0272 0.0141 1.37%
2025-04-29 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0414 1.0414 -0.0136 -1.31%
2025-04-25 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0351 1.0351 0.0063 0.61%
2025-04-24 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0412 1.0412 -0.0061 -0.59%
2025-04-23 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0412 1.0412 1.0170 1.0170 0.0242 2.38%
2025-04-22 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0031 1.0031 0.0149 1.49%
2025-04-18 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0156 1.0156 -0.0109 -1.07%
2025-04-16 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0156 1.0156 1.0226 1.0226 -0.0070 -0.68%
2025-04-15 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0270 1.0270 -0.0044 -0.43%
2025-04-14 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0129 1.0129 0.0141 1.39%
2025-04-11 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0129 1.0129 0.9936 0.9936 0.0193 1.94%
2025-04-10 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9699 0.9699 0.0237 2.44%
2025-04-09 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9631 0.9631 0.0068 0.71%
2025-04-08 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9665 0.9665 -0.0034 -0.35%
2025-04-07 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 0.9665 0.9665 1.0582 1.0582 -0.0917 -8.67%
2025-04-03 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0739 1.0739 -0.0157 -1.46%
2025-04-02 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0771 1.0771 -0.0032 -0.30%
2025-04-01 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0771 1.0771 1.0862 1.0862 -0.0091 -0.84%
2025-03-31 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0899 1.0899 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0899 1.0899 1.0927 1.0927 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0803 1.0803 0.0124 1.15%
2025-03-26 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0716 1.0716 0.0087 0.81%
2025-03-25 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0802 1.0802 -0.0086 -0.80%
2025-03-24 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0735 1.0735 0.0067 0.62%
2025-03-21 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.1099 1.1099 -0.0364 -3.28%
2025-03-20 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1052 1.1052 0.0047 0.43%
2025-03-19 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1021 1.1021 0.0031 0.28%
2025-03-18 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.0983 1.0983 0.0038 0.35%
2025-03-17 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0983 1.0983 1.0989 1.0989 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0666 1.0666 0.0323 3.03%
2025-03-13 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0788 1.0788 -0.0122 -1.13%
2025-03-12 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0758 1.0758 0.0030 0.28%
2025-03-11 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0862 1.0862 -0.0104 -0.96%
2025-03-10 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0899 1.0899 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0899 1.0899 1.0911 1.0911 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0797 1.0797 0.0114 1.06%
2025-03-05 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0702 1.0702 0.0095 0.89%
2025-03-04 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0761 1.0761 -0.0059 -0.55%
2025-03-03 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.1120 1.1120 -0.0356 -3.20%
2025-02-27 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1141 1.1141 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1141 1.1141 1.1127 1.1127 0.0014 0.13%
2025-02-25 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1107 1.1107 0.0020 0.18%
2025-02-24 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1168 1.1168 -0.0061 -0.55%
2025-02-21 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1168 1.1168 1.1070 1.1070 0.0098 0.89%
2025-02-20 012973 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%