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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C(南方浩睿進取京選3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(011697)

今天最新凈值 0.7227 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7227
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2934億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一月南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C|南方浩睿進取京選3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C(011697)基金累計收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7282 0.7282 0.7227 0.7227 0.0055 0.76%
2025-05-19 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7229 0.7229 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7229 0.7229 0.7227 0.7227 0.0002 0.03%
2025-05-15 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7293 0.7293 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7293 0.7293 0.7225 0.7225 0.0068 0.94%
2025-05-13 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7206 0.7206 0.0019 0.26%
2025-05-12 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7190 0.7190 0.0016 0.22%
2025-05-09 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7177 0.7177 0.0013 0.18%
2025-05-08 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 0.0000 0.00%
2025-05-07 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7140 0.7140 0.0037 0.52%
2025-05-06 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99%
2025-04-30 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7070 0.7070 0.7102 0.7102 -0.0032 -0.45%
2025-04-29 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7102 0.7102 0.7106 0.7106 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2025-04-25 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7082 0.7082 0.0022 0.31%
2025-04-24 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7082 0.7082 0.7075 0.7075 0.0007 0.10%
2025-04-23 011697 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 0.7075 0.7075 0.7118 0.7118 -0.0043 -0.60%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%