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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(018078)

今天最新凈值 1.0555 0.0214 2.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0555
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3030億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018078)基金累計(jì)收益率11.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0468 1.0468 1.0555 1.0555 -0.0087 -0.82%
2025-05-21 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0555 1.0555 1.0341 1.0341 0.0214 2.07%
2025-05-20 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0341 1.0341 1.0057 1.0057 0.0284 2.82%
2025-05-19 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0057 1.0057 0.9917 0.9917 0.0140 1.41%
2025-05-16 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9917 0.9917 0.9762 0.9762 0.0155 1.59%
2025-05-15 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9823 0.9823 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9736 0.9736 0.0087 0.89%
2025-05-13 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9736 0.9736 0.9694 0.9694 0.0042 0.43%
2025-05-12 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9694 0.9694 0.9951 0.9951 -0.0257 -2.58%
2025-05-09 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9951 0.9951 0.9920 0.9920 0.0031 0.31%
2025-05-08 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9865 0.9865 0.0055 0.56%
2025-05-07 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9865 0.9865 1.0195 1.0195 -0.0330 -3.24%
2025-05-06 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0195 1.0195 1.0151 1.0151 0.0044 0.43%
2025-04-30 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0151 1.0151 1.0092 1.0092 0.0059 0.58%
2025-04-29 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0092 1.0092 1.0001 1.0001 0.0091 0.91%
2025-04-28 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0001 1.0001 1.0184 1.0184 -0.0183 -1.80%
2025-04-25 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0184 1.0184 1.0286 1.0286 -0.0102 -0.99%
2025-04-24 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0092 1.0092 0.0194 1.92%
2025-04-23 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0092 1.0092 0.9914 0.9914 0.0178 1.80%
2025-04-22 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9339 0.9339 0.0575 6.16%
2025-04-21 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-04-18 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9339 0.9339 0.9278 0.9278 0.0061 0.66%
2025-04-16 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9278 0.9278 0.9592 0.9592 -0.0314 -3.27%
2025-04-15 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9592 0.9592 0.9683 0.9683 -0.0091 -0.94%
2025-04-14 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9279 0.9279 0.0404 4.35%
2025-04-11 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9279 0.9279 0.8922 0.8922 0.0357 4.00%
2025-04-10 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.8720 0.8720 0.0202 2.32%
2025-04-09 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8572 0.8572 0.0148 1.73%
2025-04-08 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8572 0.8572 0.8311 0.8311 0.0261 3.14%
2025-04-07 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.8311 0.8311 1.0152 1.0152 -0.1841 -18.13%
2025-04-03 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0278 1.0278 -0.0126 -1.23%
2025-04-02 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0278 1.0278 1.0306 1.0306 -0.0028 -0.27%
2025-04-01 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0306 1.0306 0.9957 0.9957 0.0349 3.51%
2025-03-31 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9957 0.9957 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9987 0.9987 0.9873 0.9873 0.0114 1.15%
2025-03-27 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9406 0.9406 0.0467 4.96%
2025-03-26 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9406 0.9406 0.9370 0.9370 0.0036 0.38%
2025-03-25 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9546 0.9546 -0.0176 -1.84%
2025-03-24 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9546 0.9546 0.9587 0.9587 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9587 0.9587 0.9959 0.9959 -0.0372 -3.74%
2025-03-20 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9959 0.9959 0.9924 0.9924 0.0035 0.35%
2025-03-19 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9924 0.9924 0.9817 0.9817 0.0107 1.09%
2025-03-18 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9577 0.9577 0.0240 2.51%
2025-03-17 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9595 0.9595 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9595 0.9595 0.9248 0.9248 0.0347 3.75%
2025-03-13 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9248 0.9248 0.9258 0.9258 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9258 0.9258 0.9366 0.9366 -0.0108 -1.15%
2025-03-11 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9225 0.9225 0.0141 1.53%
2025-03-10 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9225 0.9225 0.9402 0.9402 -0.0177 -1.88%
2025-03-07 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
2025-03-06 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9307 0.9307 0.0119 1.28%
2025-03-05 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9091 0.9091 0.0216 2.38%
2025-03-04 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9091 0.9091 0.9115 0.9115 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.9173 0.9173 -0.0058 -0.63%
2025-02-28 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9173 0.9173 0.9545 0.9545 -0.0372 -3.90%
2025-02-27 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9455 0.9455 0.0090 0.95%
2025-02-26 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9227 0.9227 0.0228 2.47%
2025-02-25 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9227 0.9227 0.9259 0.9259 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 018078 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9259 0.9259 0.9449 0.9449 -0.0190 -2.01%