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南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021959)

今天最新凈值 1.1693 0.0023 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1778 0.0085 0.7257%
  • 累計(jì)凈值：1.1693
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 楊愷寧
近一季南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021959)基金累計(jì)收益率9.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.1693 1.1693 0.0128 1.09%
2025-05-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1693 1.1693 1.1670 1.1670 0.0023 0.20%
2025-05-16 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1670 1.1670 1.1631 1.1631 0.0039 0.34%
2025-05-15 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1631 1.1631 1.1776 1.1776 -0.0145 -1.23%
2025-05-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1776 1.1776 1.1831 1.1831 -0.0055 -0.46%
2025-05-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.1694 1.1694 0.0137 1.17%
2025-05-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1901 1.1901 -0.0207 -1.74%
2025-05-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.1941 1.1941 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1941 1.1941 1.2142 1.2142 -0.0201 -1.66%
2025-05-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2142 1.2142 1.2090 1.2090 0.0052 0.43%
2025-05-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2090 1.2090 1.1750 1.1750 0.0340 2.89%
2025-04-30 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1750 1.1750 1.1853 1.1853 -0.0103 -0.87%
2025-04-29 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1853 1.1853 1.1828 1.1828 0.0025 0.21%
2025-04-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1828 1.1828 1.1838 1.1838 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1838 1.1838 1.1981 1.1981 -0.0143 -1.19%
2025-04-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1981 1.1981 1.2034 1.2034 -0.0053 -0.44%
2025-04-23 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2034 1.2034 1.2762 1.2762 -0.0728 -5.70%
2025-04-22 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2762 1.2762 1.2641 1.2641 0.0121 0.96%
2025-04-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2641 1.2641 1.2033 1.2033 0.0608 5.05%
2025-04-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2033 1.2033 1.2153 1.2153 -0.0120 -0.99%
2025-04-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2153 1.2153 1.2339 1.2339 -0.0186 -1.51%
2025-04-16 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.2049 1.2049 0.0290 2.41%
2025-04-15 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2049 1.2049 1.2036 1.2036 0.0013 0.11%
2025-04-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2036 1.2036 1.1516 1.1516 0.0520 4.52%
2025-04-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1167 1.1167 0.0349 3.13%
2025-04-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1167 1.1167 1.0641 1.0641 0.0526 4.94%
2025-04-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0414 1.0414 0.0227 2.18%
2025-04-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0267 1.0267 0.0147 1.43%
2025-04-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.1197 1.1197 -0.0930 -8.31%
2025-04-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1197 1.1197 1.1252 1.1252 -0.0055 -0.49%
2025-04-02 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1252 1.1252 1.1454 1.1454 -0.0202 -1.76%
2025-04-01 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1502 1.1502 -0.0048 -0.42%
2025-03-31 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1408 1.1408 0.0094 0.82%
2025-03-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1408 1.1408 1.1251 1.1251 0.0157 1.40%
2025-03-27 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1251 1.1251 1.1296 1.1296 -0.0045 -0.40%
2025-03-26 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1296 1.1296 1.1338 1.1338 -0.0042 -0.37%
2025-03-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1295 1.1295 0.0043 0.38%
2025-03-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1295 1.1295 1.1249 1.1249 0.0046 0.41%
2025-03-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1546 1.1546 -0.0297 -2.57%
2025-03-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1626 1.1626 -0.0080 -0.69%
2025-03-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1490 1.1490 0.0136 1.18%
2025-03-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1093 1.1093 0.0397 3.58%
2025-03-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1113 1.1113 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.0824 1.0824 0.0289 2.67%
2025-03-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0824 1.0824 1.0784 1.0784 0.0040 0.37%
2025-03-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0651 1.0651 0.0133 1.25%
2025-03-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0611 1.0611 0.0040 0.38%
2025-03-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0564 1.0564 0.0047 0.44%
2025-03-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0468 1.0468 0.0096 0.92%
2025-03-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0468 1.0468 1.0377 1.0377 0.0091 0.88%
2025-03-05 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0148 1.0148 0.0229 2.26%
2025-03-04 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0148 1.0148 0.9926 0.9926 0.0222 2.24%
2025-03-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9833 0.9833 0.0093 0.95%
2025-02-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9833 0.9833 1.0037 1.0037 -0.0204 -2.03%
2025-02-27 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0127 1.0127 -0.0090 -0.89%
2025-02-26 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0149 1.0149 -0.0022 -0.22%
2025-02-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0297 1.0297 -0.0148 -1.44%
2025-02-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0284 1.0284 0.0013 0.13%
2025-02-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0426 1.0426 -0.0142 -1.36%