南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C(南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(011697)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計凈值:0.7227
- 成立日期:2021-04-20
- 基金類型:FOF-進(jìn)取型
- 成立份額:
- 最近份額:5.2934億
- 最近資產(chǎn):0.07億元
- 基金公司:南方基金
- 基金經(jīng)理:夏瑩瑩
近一周南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C|南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
近一周,南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C(011697)基金累計收益率0.29%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
011697 |
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7227 |
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0.0055 |
0.76% |
2025-05-19 |
011697 |
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C |
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0.7227 |
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