搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(018079)

今天最新凈值 1.0281 0.0282 2.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0281
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3042億
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：朱恒紅
近一季南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018079)基金累計收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0493 1.0493 1.0281 1.0281 0.0212 2.06%
2025-05-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0281 1.0281 0.9999 0.9999 0.0282 2.82%
2025-05-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9999 0.9999 0.9860 0.9860 0.0139 1.41%
2025-05-16 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9706 0.9706 0.0154 1.59%
2025-05-15 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9767 0.9767 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9680 0.9680 0.0087 0.90%
2025-05-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9680 0.9680 0.9639 0.9639 0.0041 0.43%
2025-05-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9894 0.9894 -0.0255 -2.58%
2025-05-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2025-05-08 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9864 0.9864 0.9809 0.9809 0.0055 0.56%
2025-05-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9809 0.9809 1.0137 1.0137 -0.0328 -3.24%
2025-05-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43%
2025-04-30 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0036 1.0036 0.0058 0.58%
2025-04-29 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0036 1.0036 0.9944 0.9944 0.0092 0.93%
2025-04-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9944 0.9944 1.0127 1.0127 -0.0183 -1.81%
2025-04-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0127 1.0127 1.0229 1.0229 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0229 1.0229 1.0036 1.0036 0.0193 1.92%
2025-04-23 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0036 1.0036 0.9859 0.9859 0.0177 1.80%
2025-04-22 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9287 0.9287 0.0572 6.16%
2025-04-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9286 0.9286 0.0001 0.01%
2025-04-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9227 0.9227 0.0060 0.65%
2025-04-16 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9540 0.9540 -0.0313 -3.28%
2025-04-15 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9630 0.9630 -0.0090 -0.93%
2025-04-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9228 0.9228 0.0402 4.36%
2025-04-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.8873 0.8873 0.0355 4.00%
2025-04-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8873 0.8873 0.8672 0.8672 0.0201 2.32%
2025-04-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8672 0.8672 0.8525 0.8525 0.0147 1.72%
2025-04-08 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8265 0.8265 0.0260 3.15%
2025-04-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8265 0.8265 1.0097 1.0097 -0.1832 -18.14%
2025-04-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0097 1.0097 1.0222 1.0222 -0.0125 -1.22%
2025-04-02 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0251 1.0251 -0.0029 -0.28%
2025-04-01 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0251 1.0251 0.9903 0.9903 0.0348 3.51%
2025-03-31 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9903 0.9903 0.9933 0.9933 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9933 0.9933 0.9820 0.9820 0.0113 1.15%
2025-03-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9820 0.9820 0.9355 0.9355 0.0465 4.97%
2025-03-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9320 0.9320 0.0035 0.38%
2025-03-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9320 0.9320 0.9495 0.9495 -0.0175 -1.84%
2025-03-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9495 0.9495 0.9536 0.9536 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9906 0.9906 -0.0370 -3.74%
2025-03-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2025-03-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9871 0.9871 0.9766 0.9766 0.0105 1.08%
2025-03-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9527 0.9527 0.0239 2.51%
2025-03-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9545 0.9545 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9199 0.9199 0.0346 3.76%
2025-03-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9199 0.9199 0.9210 0.9210 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9317 0.9317 -0.0107 -1.15%
2025-03-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9177 0.9177 0.0140 1.53%
2025-03-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9177 0.9177 0.9353 0.9353 -0.0176 -1.88%
2025-03-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9377 0.9377 -0.0024 -0.26%
2025-03-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9377 0.9377 0.9259 0.9259 0.0118 1.27%
2025-03-05 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9259 0.9259 0.9044 0.9044 0.0215 2.38%
2025-03-04 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9044 0.9044 0.9068 0.9068 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9126 0.9126 -0.0058 -0.64%
2025-02-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9496 0.9496 -0.0370 -3.90%
2025-02-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9496 0.9496 0.9407 0.9407 0.0089 0.95%
2025-02-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9180 0.9180 0.0227 2.47%
2025-02-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9212 0.9212 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9212 0.9212 0.9401 0.9401 -0.0189 -2.01%