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南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C(南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)C)基金盤中實(shí)時估值(011697)

今天最新凈值 0.7282 0.0055 0.7600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7282
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2934億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.76% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.90% 0.00%
2025-05-14 0.94% 0.00%
2025-05-13 0.26% 0.00%
2025-05-12 0.22% 0.00%
2025-05-09 0.18% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C基金011697實(shí)時估值圖
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C基金011697實(shí)時估值圖