華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014079)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.7918 0.0037 0.4700% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.7918
成立日期：2022-04-08
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：0.6656億
最近資產(chǎn)：0.54億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：鄭錚李曉易

近一季華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C|華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累計(jì)收益率-3.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7954	0.7954	0.7918	0.7918	0.0036	0.45%
2025-05-20	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7918	0.7918	0.7881	0.7881	0.0037	0.47%
2025-05-19	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7881	0.7881	0.7898	0.7898	-0.0017	-0.22%
2025-05-16	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7898	0.7898	0.7889	0.7889	0.0009	0.11%
2025-05-15	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7889	0.7889	0.7993	0.7993	-0.0104	-1.30%
2025-05-14	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7993	0.7993	0.7973	0.7973	0.0020	0.25%
2025-05-13	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7973	0.7973	0.7980	0.7980	-0.0007	-0.09%
2025-05-12	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7980	0.7980	0.7899	0.7899	0.0081	1.03%
2025-05-09	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7899	0.7899	0.7948	0.7948	-0.0049	-0.62%
2025-05-08	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7948	0.7948	0.7909	0.7909	0.0039	0.49%

2025-05-07	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7909	0.7909	0.7904	0.7904	0.0005	0.06%
2025-05-06	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7904	0.7904	0.7797	0.7797	0.0107	1.37%
2025-04-30	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7797	0.7797	0.7756	0.7756	0.0041	0.53%
2025-04-29	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7756	0.7756	0.7751	0.7751	0.0005	0.06%
2025-04-28	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7751	0.7751	0.7788	0.7788	-0.0037	-0.48%
2025-04-25	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7788	0.7788	0.7773	0.7773	0.0015	0.19%
2025-04-24	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7773	0.7773	0.7809	0.7809	-0.0036	-0.46%
2025-04-23	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7809	0.7809	0.7787	0.7787	0.0022	0.28%
2025-04-22	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7787	0.7787	0.7788	0.7788	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7788	0.7788	0.7725	0.7725	0.0063	0.82%
2025-04-18	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7725	0.7725	0.7713	0.7713	0.0012	0.16%
2025-04-17	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7713	0.7713	0.7706	0.7706	0.0007	0.09%
2025-04-16	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7706	0.7706	0.7742	0.7742	-0.0036	-0.46%
2025-04-15	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7742	0.7742	0.7757	0.7757	-0.0015	-0.19%
2025-04-14	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7757	0.7757	0.7721	0.7721	0.0036	0.47%

2025-04-11	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7721	0.7721	0.7679	0.7679	0.0042	0.55%
2025-04-10	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7679	0.7679	0.7548	0.7548	0.0131	1.74%
2025-04-09	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7548	0.7548	0.7455	0.7455	0.0093	1.25%
2025-04-08	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7455	0.7455	0.7380	0.7380	0.0075	1.02%
2025-04-07	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7380	0.7380	0.7993	0.7993	-0.0613	-7.67%
2025-04-03	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.7993	0.7993	0.8054	0.8054	-0.0061	-0.76%
2025-04-02	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8054	0.8054	0.8057	0.8057	-0.0003	-0.04%
2025-04-01	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8057	0.8057	0.8024	0.8024	0.0033	0.41%
2025-03-31	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8024	0.8024	0.8092	0.8092	-0.0068	-0.84%
2025-03-28	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8092	0.8092	0.8142	0.8142	-0.0050	-0.61%
2025-03-27	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8142	0.8142	0.8113	0.8113	0.0029	0.36%
2025-03-26	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8113	0.8113	0.8109	0.8109	0.0004	0.05%
2025-03-25	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8109	0.8109	0.8140	0.8140	-0.0031	-0.38%
2025-03-24	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8140	0.8140	0.8130	0.8130	0.0010	0.12%
2025-03-21	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8130	0.8130	0.8249	0.8249	-0.0119	-1.44%
2025-03-20	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8249	0.8249	0.8319	0.8319	-0.0070	-0.84%
2025-03-19	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8319	0.8319	0.8350	0.8350	-0.0031	-0.37%
2025-03-18	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8350	0.8350	0.8319	0.8319	0.0031	0.37%
2025-03-17	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8319	0.8319	0.8316	0.8316	0.0003	0.04%
2025-03-14	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8316	0.8316	0.8155	0.8155	0.0161	1.97%
2025-03-13	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8155	0.8155	0.8220	0.8220	-0.0065	-0.79%
2025-03-12	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8220	0.8220	0.8227	0.8227	-0.0007	-0.09%
2025-03-11	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8227	0.8227	0.8223	0.8223	0.0004	0.05%
2025-03-10	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8223	0.8223	0.8238	0.8238	-0.0015	-0.18%
2025-03-07	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8238	0.8238	0.8289	0.8289	-0.0051	-0.62%
2025-03-06	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8289	0.8289	0.8152	0.8152	0.0137	1.68%
2025-03-05	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8152	0.8152	0.8135	0.8135	0.0017	0.21%
2025-03-04	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8135	0.8135	0.8105	0.8105	0.0030	0.37%
2025-03-03	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8105	0.8105	0.8085	0.8085	0.0020	0.25%
2025-02-28	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8085	0.8085	0.8297	0.8297	-0.0212	-2.56%
2025-02-27	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8297	0.8297	0.8319	0.8319	-0.0022	-0.26%
2025-02-26	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8319	0.8319	0.8234	0.8234	0.0085	1.03%
2025-02-25	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8234	0.8234	0.8320	0.8320	-0.0086	-1.03%
2025-02-24	014079	華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C	0.8320	0.8320	0.8328	0.8328	-0.0008	-0.10%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1010	4.32%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0988	4.31%
黃金9999	7.4590	2.69%
華夏黃金ETF聯(lián)接A	1.7182	2.54%
華夏黃金ETF聯(lián)接C	1.6894	2.54%
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A	0.8085	2.45%
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C	0.7909	2.42%
有色50	1.0582	2.41%
港股通汽車ETF	1.2966	2.30%
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A	1.0496	2.28%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
睿智FOF	0.8446	0.86%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8329	0.86%
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C	0.8289	0.61%
行業(yè)輪動(dòng)	0.8384	0.60%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7954	0.45%
行業(yè)FOF	0.8054	0.45%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0507	0.22%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0447	0.21%
行業(yè)精選	0.7483	0.16%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7381	0.16%

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華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014079)