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南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C(南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)C) - 基金主頁(代碼:011697)

今天最新凈值 0.7282 0.0055 0.7600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7282
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2934億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.75% 0.29% 2.98% -0.50% 1.92% -7.72% -10.91% -27.73%
同類排名 103/230 5/234 110/233 46/231 133/214 106/155 57/88 -
南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C(011697)基金檔案
基金代碼 011697 基金簡稱 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-07~2021-04-16 成立日期 2021-04-20 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 夏瑩瑩 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.69億 最近份額 5.2934億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%