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華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C(華夏優(yōu)選配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014092)

今天最新凈值 0.6678 0.0043 0.6500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6678
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4478億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易
近一季華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C|華夏優(yōu)選配置一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C(014092)基金累計(jì)收益率-4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6678 0.6678 0.6635 0.6635 0.0043 0.65%
2025-05-19 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6635 0.6635 0.6641 0.6641 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6641 0.6641 0.6659 0.6659 -0.0018 -0.27%
2025-05-15 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6659 0.6659 0.6733 0.6733 -0.0074 -1.10%
2025-05-14 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6733 0.6733 0.6681 0.6681 0.0052 0.78%
2025-05-13 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6683 0.6683 0.6624 0.6624 0.0059 0.89%
2025-05-09 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6624 0.6624 0.6646 0.6646 -0.0022 -0.33%
2025-05-08 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6646 0.6646 0.6615 0.6615 0.0031 0.47%
2025-05-07 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6615 0.6615 0.6584 0.6584 0.0031 0.47%
2025-05-06 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6584 0.6584 0.6507 0.6507 0.0077 1.18%
2025-04-30 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6507 0.6507 0.6498 0.6498 0.0009 0.14%
2025-04-29 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6498 0.6498 0.6506 0.6506 -0.0008 -0.12%
2025-04-28 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6506 0.6506 0.6521 0.6521 -0.0015 -0.23%
2025-04-25 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6521 0.6521 0.6516 0.6516 0.0005 0.08%
2025-04-24 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6516 0.6516 0.6532 0.6532 -0.0016 -0.24%
2025-04-23 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6532 0.6532 0.6519 0.6519 0.0013 0.20%
2025-04-22 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6519 0.6519 0.6514 0.6514 0.0005 0.08%
2025-04-21 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6514 0.6514 0.6488 0.6488 0.0026 0.40%
2025-04-18 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6488 0.6488 0.6478 0.6478 0.0010 0.15%
2025-04-17 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6478 0.6478 0.6468 0.6468 0.0010 0.15%
2025-04-16 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6468 0.6468 0.6470 0.6470 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6470 0.6470 0.6472 0.6472 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6472 0.6472 0.6442 0.6442 0.0030 0.47%
2025-04-11 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6442 0.6442 0.6402 0.6402 0.0040 0.62%
2025-04-10 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6402 0.6402 0.6307 0.6307 0.0095 1.51%
2025-04-09 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6307 0.6307 0.6236 0.6236 0.0071 1.14%
2025-04-08 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6236 0.6236 0.6166 0.6166 0.0070 1.14%
2025-04-07 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6166 0.6166 0.6659 0.6659 -0.0493 -7.40%
2025-04-03 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6659 0.6659 0.6702 0.6702 -0.0043 -0.64%
2025-04-02 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6702 0.6702 0.6705 0.6705 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6705 0.6705 0.6695 0.6695 0.0010 0.15%
2025-03-31 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6695 0.6695 0.6738 0.6738 -0.0043 -0.64%
2025-03-28 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6738 0.6738 0.6779 0.6779 -0.0041 -0.60%
2025-03-27 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6779 0.6779 0.6779 0.6779 0.0000 0.00%
2025-03-26 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6779 0.6779 0.6767 0.6767 0.0012 0.18%
2025-03-25 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6767 0.6767 0.6818 0.6818 -0.0051 -0.75%
2025-03-24 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6818 0.6818 0.6817 0.6817 0.0001 0.01%
2025-03-21 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6817 0.6817 0.6973 0.6973 -0.0156 -2.24%
2025-03-20 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6973 0.6973 0.7020 0.7020 -0.0047 -0.67%
2025-03-19 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7020 0.7020 0.7044 0.7044 -0.0024 -0.34%
2025-03-18 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7044 0.7044 0.7003 0.7003 0.0041 0.59%
2025-03-17 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7003 0.7003 0.7024 0.7024 -0.0021 -0.30%
2025-03-14 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7024 0.7024 0.6878 0.6878 0.0146 2.12%
2025-03-13 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6878 0.6878 0.7017 0.7017 -0.0139 -1.98%
2025-03-12 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7017 0.7017 0.7059 0.7059 -0.0042 -0.59%
2025-03-11 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7059 0.7059 0.7071 0.7071 -0.0012 -0.17%
2025-03-10 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7071 0.7071 0.7065 0.7065 0.0006 0.08%
2025-03-07 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7065 0.7065 0.7126 0.7126 -0.0061 -0.86%
2025-03-06 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7126 0.7126 0.6983 0.6983 0.0143 2.05%
2025-03-05 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6983 0.6983 0.6961 0.6961 0.0022 0.32%
2025-03-04 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6961 0.6961 0.6929 0.6929 0.0032 0.46%
2025-03-03 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6929 0.6929 0.6918 0.6918 0.0011 0.16%
2025-02-28 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6918 0.6918 0.7207 0.7207 -0.0289 -4.01%
2025-02-27 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7207 0.7207 0.7248 0.7248 -0.0041 -0.57%
2025-02-26 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7147 0.7147 0.0101 1.41%
2025-02-25 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7147 0.7147 0.7185 0.7185 -0.0038 -0.53%
2025-02-24 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.7185 0.7185 0.7206 0.7206 -0.0021 -0.29%