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南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022750)

今天最新凈值 1.2153 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2129 -0.0024 -0.1943%
  • 累計凈值：1.2153
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(022750)基金累計收益率8.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2214 1.2214 1.2153 1.2153 0.0061 0.50%
2025-05-22 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2153 1.2153 1.2156 1.2156 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2156 1.2156 1.1901 1.1901 0.0255 2.14%
2025-05-20 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1901 1.1901 1.1767 1.1767 0.0134 1.14%
2025-05-19 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1767 1.1767 1.1960 1.1960 -0.0193 -1.61%
2025-05-16 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1876 1.1876 0.0084 0.71%
2025-05-15 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1876 1.1876 1.1924 1.1924 -0.0048 -0.40%
2025-05-14 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1924 1.1924 1.1627 1.1627 0.0297 2.55%
2025-05-13 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1627 1.1627 1.1986 1.1986 -0.0359 -3.00%
2025-05-12 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1986 1.1986 1.1333 1.1333 0.0653 5.76%
2025-05-09 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1333 1.1333 1.1351 1.1351 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1351 1.1351 1.1183 1.1183 0.0168 1.50%
2025-05-07 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1183 1.1183 1.1159 1.1159 0.0024 0.22%
2025-05-06 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1159 1.1159 1.0856 1.0856 0.0303 2.79%
2025-04-30 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0859 1.0859 1.0868 1.0868 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.0944 1.0944 -0.0076 -0.69%
2025-04-25 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0933 1.0933 0.0011 0.10%
2025-04-24 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.1021 1.1021 -0.0088 -0.80%
2025-04-23 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1021 1.1021 1.0699 1.0699 0.0322 3.01%
2025-04-22 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0504 1.0504 0.0195 1.86%
2025-04-21 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-18 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0509 1.0509 1.0425 1.0425 0.0084 0.81%
2025-04-16 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0880 1.0880 -0.0455 -4.18%
2025-04-15 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.1009 1.1009 -0.0129 -1.17%
2025-04-14 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0738 1.0738 0.0271 2.52%
2025-04-11 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0738 1.0738 1.0277 1.0277 0.0461 4.49%
2025-04-10 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0277 1.0277 0.9955 0.9955 0.0322 3.23%
2025-04-09 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9811 0.9811 0.0144 1.47%
2025-04-08 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.9811 0.9811 0.9428 0.9428 0.0383 4.06%
2025-04-07 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.9428 0.9428 1.1322 1.1322 -0.1894 -16.73%
2025-04-03 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1322 1.1322 1.1593 1.1593 -0.0271 -2.34%
2025-04-02 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1593 1.1593 1.1481 1.1481 0.0112 0.98%
2025-04-01 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1481 1.1481 1.1415 1.1415 0.0066 0.58%
2025-03-31 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1415 1.1415 1.1551 1.1551 -0.0136 -1.18%
2025-03-28 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1551 1.1551 1.1702 1.1702 -0.0151 -1.29%
2025-03-27 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1702 1.1702 1.1744 1.1744 -0.0042 -0.36%
2025-03-26 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1579 1.1579 0.0165 1.42%
2025-03-25 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1579 1.1579 1.2072 1.2072 -0.0493 -4.08%
2025-03-24 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2072 1.2072 1.1779 1.1779 0.0293 2.49%
2025-03-21 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1779 1.1779 1.2410 1.2410 -0.0631 -5.08%
2025-03-20 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2410 1.2410 1.2385 1.2385 0.0025 0.20%
2025-03-19 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2385 1.2385 1.2478 1.2478 -0.0093 -0.75%
2025-03-18 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2478 1.2478 1.2156 1.2156 0.0322 2.65%
2025-03-17 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2156 1.2156 1.2254 1.2254 -0.0098 -0.80%
2025-03-14 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2254 1.2254 1.2115 1.2115 0.0139 1.15%
2025-03-13 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2115 1.2115 1.2150 1.2150 -0.0035 -0.29%
2025-03-12 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2150 1.2150 1.2066 1.2066 0.0084 0.70%
2025-03-11 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2066 1.2066 1.1799 1.1799 0.0267 2.26%
2025-03-10 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1799 1.1799 1.1890 1.1890 -0.0091 -0.77%
2025-03-07 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1798 1.1798 0.0092 0.78%
2025-03-06 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1798 1.1798 1.1499 1.1499 0.0299 2.60%
2025-03-05 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1499 1.1499 1.1216 1.1216 0.0283 2.52%
2025-03-04 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1486 1.1486 -0.0270 -2.35%
2025-03-03 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1486 1.1486 1.1535 1.1535 -0.0049 -0.42%
2025-02-28 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1535 1.1535 1.2157 1.2157 -0.0622 -5.12%
2025-02-27 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.1896 1.1896 0.0261 2.19%
2025-02-26 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1520 1.1520 0.0376 3.26%
2025-02-25 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1520 1.1520 1.1242 1.1242 0.0278 2.47%
2025-02-24 022750 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1242 1.1242 1.1297 1.1297 -0.0055 -0.49%