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富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C(富國智鑫行業(yè)精選一年(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013932)

今天最新凈值 0.7381 0.0012 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7381
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0532億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C|富國智鑫行業(yè)精選一年(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C(013932)基金累計收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7363 0.7363 0.7381 0.7381 -0.0018 -0.24%
2025-05-21 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7381 0.7381 0.7369 0.7369 0.0012 0.16%
2025-05-20 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7369 0.7369 0.7329 0.7329 0.0040 0.55%
2025-05-19 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7329 0.7329 0.7335 0.7335 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7335 0.7335 0.7345 0.7345 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7345 0.7345 0.7433 0.7433 -0.0088 -1.18%
2025-05-14 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7433 0.7433 0.7395 0.7395 0.0038 0.51%
2025-05-13 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7395 0.7395 0.7396 0.7396 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7396 0.7396 0.7318 0.7318 0.0078 1.07%
2025-05-09 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7318 0.7318 0.7353 0.7353 -0.0035 -0.48%
2025-05-08 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7353 0.7353 0.7309 0.7309 0.0044 0.60%
2025-05-07 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7309 0.7309 0.7286 0.7286 0.0023 0.32%
2025-05-06 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7286 0.7286 0.7175 0.7175 0.0111 1.55%
2025-04-30 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7175 0.7175 0.7174 0.7174 0.0001 0.01%
2025-04-29 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7174 0.7174 0.7174 0.7174 0.0000 0.00%
2025-04-28 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7174 0.7174 0.7194 0.7194 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7194 0.7194 0.7181 0.7181 0.0013 0.18%
2025-04-24 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-04-23 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7189 0.7189 0.7163 0.7163 0.0026 0.36%
2025-04-22 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7163 0.7163 0.7155 0.7155 0.0008 0.11%
2025-04-21 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7155 0.7155 0.7141 0.7141 0.0014 0.20%
2025-04-18 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7141 0.7141 0.7116 0.7116 0.0025 0.35%
2025-04-17 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7116 0.7116 0.7108 0.7108 0.0008 0.11%
2025-04-16 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7108 0.7108 0.7114 0.7114 -0.0006 -0.08%
2025-04-15 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7114 0.7114 0.7109 0.7109 0.0005 0.07%
2025-04-14 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7109 0.7109 0.7093 0.7093 0.0016 0.23%
2025-04-11 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7093 0.7093 0.7086 0.7086 0.0007 0.10%
2025-04-10 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7086 0.7086 0.6993 0.6993 0.0093 1.33%
2025-04-09 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.6993 0.6993 0.6950 0.6950 0.0043 0.62%
2025-04-08 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.6950 0.6950 0.6847 0.6847 0.0103 1.50%
2025-04-07 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.6847 0.6847 0.7322 0.7322 -0.0475 -6.49%
2025-04-03 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7322 0.7322 0.7346 0.7346 -0.0024 -0.33%
2025-04-02 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7346 0.7346 0.7336 0.7336 0.0010 0.14%
2025-04-01 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7336 0.7336 0.7330 0.7330 0.0006 0.08%
2025-03-31 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7330 0.7330 0.7386 0.7386 -0.0056 -0.76%
2025-03-28 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7386 0.7386 0.7425 0.7425 -0.0039 -0.53%
2025-03-27 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7400 0.7400 0.0025 0.34%
2025-03-26 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2025-03-25 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7418 0.7418 0.7440 0.7440 -0.0022 -0.30%
2025-03-24 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7440 0.7440 0.7425 0.7425 0.0015 0.20%
2025-03-21 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7524 0.7524 -0.0099 -1.32%
2025-03-20 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7524 0.7524 0.7561 0.7561 -0.0037 -0.49%
2025-03-19 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7561 0.7561 0.7567 0.7567 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7567 0.7567 0.7556 0.7556 0.0011 0.15%
2025-03-17 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7556 0.7556 0.7557 0.7557 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7557 0.7557 0.7426 0.7426 0.0131 1.76%
2025-03-13 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7426 0.7426 0.7469 0.7469 -0.0043 -0.58%
2025-03-12 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7469 0.7469 0.7464 0.7464 0.0005 0.07%
2025-03-11 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7464 0.7464 0.7437 0.7437 0.0027 0.36%
2025-03-10 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7437 0.7437 0.7455 0.7455 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7455 0.7455 0.7480 0.7480 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7480 0.7480 0.7406 0.7406 0.0074 1.00%
2025-03-05 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7406 0.7406 0.7369 0.7369 0.0037 0.50%
2025-03-04 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7369 0.7369 0.7338 0.7338 0.0031 0.42%
2025-03-03 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7338 0.7338 0.7343 0.7343 -0.0005 -0.07%
2025-02-28 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7343 0.7343 0.7498 0.7498 -0.0155 -2.07%
2025-02-27 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7498 0.7498 0.7507 0.7507 -0.0009 -0.12%
2025-02-26 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7507 0.7507 0.7432 0.7432 0.0075 1.01%
2025-02-25 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7432 0.7432 0.7493 0.7493 -0.0061 -0.81%
2025-02-24 013932 富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7493 0.7493 0.7526 0.7526 -0.0033 -0.44%