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南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(011697)

今天最新凈值 0.7227 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7227
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2934億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一年南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C|南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(011697)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7282 0.7282 0.7227 0.7227 0.0055 0.76%
2025-05-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7229 0.7229 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7229 0.7229 0.7227 0.7227 0.0002 0.03%
2025-05-15 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7293 0.7293 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7293 0.7293 0.7225 0.7225 0.0068 0.94%
2025-05-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7206 0.7206 0.0019 0.26%
2025-05-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7190 0.7190 0.0016 0.22%
2025-05-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7177 0.7177 0.0013 0.18%
2025-05-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 0.0000 0.00%
2025-05-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7140 0.7140 0.0037 0.52%
2025-05-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99%
2025-04-30 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7070 0.7070 0.7102 0.7102 -0.0032 -0.45%
2025-04-29 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7102 0.7102 0.7106 0.7106 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2025-04-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7082 0.7082 0.0022 0.31%
2025-04-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7082 0.7082 0.7075 0.7075 0.0007 0.10%
2025-04-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7075 0.7075 0.7118 0.7118 -0.0043 -0.60%
2025-04-22 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7048 0.7048 0.0070 0.99%
2025-04-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7048 0.7048 0.7018 0.7018 0.0030 0.43%
2025-04-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7018 0.7018 0.7007 0.7007 0.0011 0.16%
2025-04-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7007 0.7007 0.6982 0.6982 0.0025 0.36%
2025-04-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6982 0.6982 0.6986 0.6986 -0.0004 -0.06%
2025-04-15 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6986 0.6986 0.6971 0.6971 0.0015 0.22%
2025-04-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6971 0.6971 0.6895 0.6895 0.0076 1.10%
2025-04-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6895 0.6895 0.6841 0.6841 0.0054 0.79%
2025-04-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6841 0.6841 0.6684 0.6684 0.0157 2.35%
2025-04-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6684 0.6684 0.6666 0.6666 0.0018 0.27%
2025-04-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6666 0.6666 0.6622 0.6622 0.0044 0.66%
2025-04-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6622 0.6622 0.7132 0.7132 -0.0510 -7.15%
2025-04-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7132 0.7132 0.7176 0.7176 -0.0044 -0.61%
2025-04-02 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7176 0.7176 0.7163 0.7163 0.0013 0.18%
2025-04-01 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7121 0.7121 0.0042 0.59%
2025-03-31 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7148 0.7148 -0.0027 -0.38%
2025-03-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7148 0.7148 0.7159 0.7159 -0.0011 -0.15%
2025-03-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7159 0.7159 0.7150 0.7150 0.0009 0.13%
2025-03-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7150 0.7150 0.7167 0.7167 -0.0017 -0.24%
2025-03-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7167 0.7167 0.7192 0.7192 -0.0025 -0.35%
2025-03-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7192 0.7192 0.7167 0.7167 0.0025 0.35%
2025-03-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7167 0.7167 0.7243 0.7243 -0.0076 -1.05%
2025-03-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7243 0.7243 0.7287 0.7287 -0.0044 -0.60%
2025-03-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7274 0.7274 0.0013 0.18%
2025-03-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7217 0.7217 0.0057 0.79%
2025-03-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7217 0.7217 0.7209 0.7209 0.0008 0.11%
2025-03-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7209 0.7209 0.7086 0.7086 0.0123 1.74%
2025-03-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7086 0.7086 0.7108 0.7108 -0.0022 -0.31%
2025-03-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7108 0.7108 0.7121 0.7121 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7157 0.7157 -0.0036 -0.50%
2025-03-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2025-03-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7176 0.7176 0.7216 0.7216 -0.0040 -0.55%
2025-03-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7216 0.7216 0.7163 0.7163 0.0053 0.74%
2025-03-05 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7111 0.7111 0.0052 0.73%
2025-03-04 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7111 0.7111 0.7118 0.7118 -0.0007 -0.10%
2025-03-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7081 0.7081 0.0037 0.52%
2025-02-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7240 0.7240 -0.0159 -2.20%
2025-02-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 0.00%
2025-02-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7240 0.7240 0.7193 0.7193 0.0047 0.65%
2025-02-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7193 0.7193 0.7259 0.7259 -0.0066 -0.91%
2025-02-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7280 0.7280 -0.0021 -0.29%
2025-02-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7280 0.7280 0.7252 0.7252 0.0028 0.39%
2025-02-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7252 0.7252 0.7263 0.7263 -0.0011 -0.15%
2025-02-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7263 0.7263 0.7235 0.7235 0.0028 0.39%
2025-02-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7235 0.7235 0.7237 0.7237 -0.0002 -0.03%
2025-02-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7237 0.7237 0.7239 0.7239 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7239 0.7239 0.7211 0.7211 0.0028 0.39%
2025-02-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7211 0.7211 0.7228 0.7228 -0.0017 -0.24%
2025-02-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7228 0.7228 0.7190 0.7190 0.0038 0.53%
2025-02-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7184 0.7184 0.0006 0.08%
2025-02-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7184 0.7184 0.7156 0.7156 0.0028 0.39%
2025-02-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7156 0.7156 0.7137 0.7137 0.0019 0.27%
2025-02-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7137 0.7137 0.7097 0.7097 0.0040 0.56%
2025-02-05 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7097 0.7097 0.7076 0.7076 0.0021 0.30%
2025-01-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7076 0.7076 0.7103 0.7103 -0.0027 -0.38%
2025-01-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7103 0.7103 0.7059 0.7059 0.0044 0.62%
2025-01-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7059 0.7059 0.7047 0.7047 0.0012 0.17%
2025-01-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7044 0.7044 0.0014 0.20%
2025-01-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6960 0.6960 0.7004 0.7004 -0.0044 -0.63%
2025-01-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7004 0.7004 0.7023 0.7023 -0.0019 -0.27%
2025-01-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7023 0.7023 0.7027 0.7027 -0.0004 -0.06%
2025-01-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7027 0.7027 0.7032 0.7032 -0.0005 -0.07%
2025-01-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7032 0.7032 0.6999 0.6999 0.0033 0.47%
2025-01-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6999 0.6999 0.7036 0.7036 -0.0037 -0.53%
2025-01-02 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7036 0.7036 0.7103 0.7103 -0.0067 -0.94%
2024-12-31 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7103 0.7103 0.7151 0.7151 -0.0048 -0.67%
2024-12-30 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7151 0.7151 0.7162 0.7162 -0.0011 -0.15%
2024-12-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7162 0.7162 0.7185 0.7185 -0.0023 -0.32%
2024-12-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7151 0.7151 0.7118 0.7118 0.0033 0.46%
2024-12-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7054 0.7054 0.0064 0.91%
2024-12-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7054 0.7054 0.7092 0.7092 -0.0038 -0.54%
2024-12-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7092 0.7092 0.7160 0.7160 -0.0068 -0.95%
2024-12-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7125 0.7125 0.0035 0.49%
2024-12-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7125 0.7125 0.7123 0.7123 0.0002 0.03%
2024-12-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7123 0.7123 0.7130 0.7130 -0.0007 -0.10%
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2024-12-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7207 0.7207 0.7146 0.7146 0.0061 0.85%
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2024-11-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7023 0.7023 0.6991 0.6991 0.0032 0.46%
2024-11-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6991 0.6991 0.6941 0.6941 0.0050 0.72%
2024-11-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.6952 0.6952 -0.0011 -0.16%
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2024-10-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7036 0.7036 0.7016 0.7016 0.0020 0.29%
2024-10-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7016 0.7016 0.7007 0.7007 0.0009 0.13%
2024-10-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7007 0.7007 0.7058 0.7058 -0.0051 -0.72%
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2024-08-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
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2024-08-01 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6833 0.6833 0.6824 0.6824 0.0009 0.13%
2024-07-31 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6824 0.6824 0.6749 0.6749 0.0075 1.11%
2024-07-29 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6790 0.6790 0.6759 0.6759 0.0031 0.46%
2024-07-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6759 0.6759 0.6737 0.6737 0.0022 0.33%
2024-07-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6737 0.6737 0.6814 0.6814 -0.0077 -1.13%
2024-07-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6814 0.6814 0.6840 0.6840 -0.0026 -0.38%
2024-07-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6840 0.6840 0.6901 0.6901 -0.0061 -0.88%
2024-07-22 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6901 0.6901 0.6939 0.6939 -0.0038 -0.55%
2024-07-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6939 0.6939 0.6995 0.6995 -0.0056 -0.80%
2024-07-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6995 0.6995 0.6983 0.6983 0.0012 0.17%
2024-07-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6983 0.6983 0.7024 0.7024 -0.0041 -0.58%
2024-07-16 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7024 0.7024 0.7004 0.7004 0.0020 0.29%
2024-07-15 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7004 0.7004 0.6973 0.6973 0.0031 0.44%
2024-07-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6973 0.6973 0.7012 0.7012 -0.0039 -0.56%
2024-07-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7012 0.7012 0.6969 0.6969 0.0043 0.62%
2024-07-10 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6969 0.6969 0.7001 0.7001 -0.0032 -0.46%
2024-07-09 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.6945 0.6945 0.0056 0.81%
2024-07-08 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6945 0.6945 0.6948 0.6948 -0.0003 -0.04%
2024-07-05 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6948 0.6948 0.6937 0.6937 0.0011 0.16%
2024-07-04 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6937 0.6937 0.6960 0.6960 -0.0023 -0.33%
2024-07-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6960 0.6960 0.6955 0.6955 0.0005 0.07%
2024-07-02 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6955 0.6955 0.6981 0.6981 -0.0026 -0.37%
2024-07-01 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6981 0.6981 0.6952 0.6952 0.0029 0.42%
2024-06-30 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6952 0.6952 0.6894 0.6894 0.0058 0.84%
2024-06-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6894 0.6894 0.6927 0.6927 -0.0033 -0.48%
2024-06-26 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6927 0.6927 0.6890 0.6890 0.0037 0.54%
2024-06-25 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6890 0.6890 0.6912 0.6912 -0.0022 -0.32%
2024-06-24 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6912 0.6912 0.6979 0.6979 -0.0067 -0.96%
2024-06-21 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6979 0.6979 0.6987 0.6987 -0.0008 -0.11%
2024-06-20 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6987 0.6987 0.6996 0.6996 -0.0009 -0.13%
2024-06-19 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6996 0.6996 0.7008 0.7008 -0.0012 -0.17%
2024-06-18 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.6973 0.6973 0.0035 0.50%
2024-06-17 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6973 0.6973 0.6986 0.6986 -0.0013 -0.19%
2024-06-14 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6986 0.6986 0.6977 0.6977 0.0009 0.13%
2024-06-13 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6977 0.6977 0.6983 0.6983 -0.0006 -0.09%
2024-06-12 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6983 0.6983 0.6959 0.6959 0.0024 0.34%
2024-06-11 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6959 0.6959 0.7001 0.7001 -0.0042 -0.60%
2024-06-07 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.6999 0.6999 0.0002 0.03%
2024-06-06 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6999 0.6999 0.6972 0.6972 0.0027 0.39%
2024-06-05 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6972 0.6972 0.7011 0.7011 -0.0039 -0.56%
2024-06-04 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7011 0.7011 0.6972 0.6972 0.0039 0.56%
2024-06-03 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6972 0.6972 0.6972 0.6972 0.0000 0.00%
2024-05-31 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6972 0.6972 0.6976 0.6976 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.6976 0.6976 0.7011 0.7011 -0.0035 -0.50%
2024-05-29 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7011 0.7011 0.7020 0.7020 -0.0009 -0.13%
2024-05-28 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7020 0.7020 0.7058 0.7058 -0.0038 -0.54%
2024-05-27 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.6988 0.6988 0.0070 1.00%
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2024-05-23 011697 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C 0.7044 0.7044 0.7105 0.7105 -0.0061 -0.86%