平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005869)
今天最新凈值
1.4516
0.0075 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4578
0.0000 0.0014%
- 累計(jì)凈值：1.4516
- 成立日期：2018-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4605億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
今年以來平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(005869)基金累計(jì)收益率-1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005869 |
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1.4578 |
1.4578 |
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1.4516 |
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0.43% |
| 2025-05-20 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4441 |
1.4441 |
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0.52% |
| 2025-05-19 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4441 |
1.4441 |
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1.4483 |
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| 2025-05-16 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4483 |
1.4483 |
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| 2025-05-15 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4541 |
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1.4662 |
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| 2025-05-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4662 |
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| 2025-05-13 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4511 |
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| 2025-05-12 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4488 |
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1.4349 |
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| 2025-05-09 |
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1.4349 |
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| 2025-05-08 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4365 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005869 |
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1.4304 |
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1.4230 |
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| 2025-05-06 |
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平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4230 |
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1.4095 |
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| 2025-04-30 |
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1.4095 |
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| 2025-04-29 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4109 |
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1.4143 |
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| 2025-04-28 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4143 |
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1.4168 |
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| 2025-04-25 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4168 |
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1.4156 |
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| 2025-04-24 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4156 |
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| 2025-04-23 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4169 |
1.4157 |
1.4157 |
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| 2025-04-22 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4157 |
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1.4153 |
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| 2025-04-21 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4100 |
1.4100 |
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| 2025-04-18 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4100 |
1.4100 |
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1.4099 |
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| 2025-04-17 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4101 |
1.4101 |
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1.4071 |
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| 2025-04-15 |
005869 |
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1.4071 |
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1.4072 |
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| 2025-04-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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1.4072 |
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1.4027 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4027 |
1.4027 |
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1.3972 |
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| 2025-04-10 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3972 |
1.3972 |
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1.3794 |
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1.29% |
| 2025-04-09 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3662 |
1.3662 |
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| 2025-04-08 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3662 |
1.3662 |
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1.3467 |
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| 2025-04-07 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3467 |
1.3467 |
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1.4426 |
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-6.65% |
| 2025-04-03 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4426 |
1.4426 |
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1.4509 |
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| 2025-04-02 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4500 |
1.4500 |
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0.11% |
| 2025-03-31 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4602 |
1.4602 |
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| 2025-03-28 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4668 |
1.4668 |
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| 2025-03-27 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4627 |
1.4627 |
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0.28% |
| 2025-03-26 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4681 |
1.4681 |
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| 2025-03-24 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4619 |
1.4619 |
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0.42% |
| 2025-03-21 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0205 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4936 |
1.4936 |
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| 2025-03-19 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4936 |
1.4936 |
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1.4613 |
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2.21% |
| 2025-03-13 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4666 |
1.4666 |
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| 2025-03-12 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0044 |
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| 2025-03-11 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4568 |
1.4568 |
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| 2025-03-05 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4568 |
1.4568 |
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1.4513 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4532 |
1.4532 |
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-0.13% |
| 2025-03-03 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4532 |
1.4532 |
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1.4537 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0260 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4650 |
1.4650 |
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0.78% |
| 2025-02-25 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0148 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0095 |
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| 2025-02-18 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3947 |
1.3947 |
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2.34% |
| 2025-01-13 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0384 |
-2.62% |
