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平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005869)

今天最新凈值 1.4578 0.0062 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4578 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.4578
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4605億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一年平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C|平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(005869)基金累計(jì)收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4557 1.4557 1.4578 1.4578 -0.0021 -0.14%
2025-05-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4578 1.4578 1.4516 1.4516 0.0062 0.43%
2025-05-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4516 1.4516 1.4441 1.4441 0.0075 0.52%
2025-05-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4441 1.4441 1.4483 1.4483 -0.0042 -0.29%
2025-05-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4483 1.4483 1.4541 1.4541 -0.0058 -0.40%
2025-05-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4541 1.4541 1.4662 1.4662 -0.0121 -0.83%
2025-05-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4662 1.4662 1.4511 1.4511 0.0151 1.04%
2025-05-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4511 1.4511 1.4488 1.4488 0.0023 0.16%
2025-05-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4488 1.4488 1.4349 1.4349 0.0139 0.97%
2025-05-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4365 1.4365 -0.0016 -0.11%
2025-05-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4365 1.4365 1.4304 1.4304 0.0061 0.43%
2025-05-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4304 1.4304 1.4230 1.4230 0.0074 0.52%
2025-05-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4230 1.4230 1.4095 1.4095 0.0135 0.96%
2025-04-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4095 1.4095 1.4109 1.4109 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4109 1.4109 1.4143 1.4143 -0.0034 -0.24%
2025-04-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4143 1.4143 1.4168 1.4168 -0.0025 -0.18%
2025-04-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4168 1.4168 1.4156 1.4156 0.0012 0.08%
2025-04-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4156 1.4156 1.4169 1.4169 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4169 1.4169 1.4157 1.4157 0.0012 0.08%
2025-04-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4157 1.4157 1.4153 1.4153 0.0004 0.03%
2025-04-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4153 1.4153 1.4100 1.4100 0.0053 0.38%
2025-04-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4100 1.4100 1.4099 1.4099 0.0001 0.01%
2025-04-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4099 1.4099 1.4101 1.4101 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4101 1.4101 1.4071 1.4071 0.0030 0.21%
2025-04-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4071 1.4071 1.4072 1.4072 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4072 1.4072 1.4027 1.4027 0.0045 0.32%
2025-04-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4027 1.4027 1.3972 1.3972 0.0055 0.39%
2025-04-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3972 1.3972 1.3794 1.3794 0.0178 1.29%
2025-04-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3794 1.3794 1.3662 1.3662 0.0132 0.97%
2025-04-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3662 1.3662 1.3467 1.3467 0.0195 1.45%
2025-04-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.4426 1.4426 -0.0959 -6.65%
2025-04-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4426 1.4426 1.4509 1.4509 -0.0083 -0.57%
2025-04-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4509 1.4509 1.4516 1.4516 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4516 1.4516 1.4500 1.4500 0.0016 0.11%
2025-03-31 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4500 1.4500 1.4602 1.4602 -0.0102 -0.70%
2025-03-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4602 1.4602 1.4668 1.4668 -0.0066 -0.45%
2025-03-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4668 1.4668 1.4627 1.4627 0.0041 0.28%
2025-03-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4627 1.4627 1.4668 1.4668 -0.0041 -0.28%
2025-03-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4668 1.4668 1.4681 1.4681 -0.0013 -0.09%
2025-03-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4681 1.4681 1.4619 1.4619 0.0062 0.42%
2025-03-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4619 1.4619 1.4824 1.4824 -0.0205 -1.38%
2025-03-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4824 1.4824 1.4936 1.4936 -0.0112 -0.75%
2025-03-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4936 1.4936 1.4937 1.4937 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4937 1.4937 1.4915 1.4915 0.0022 0.15%
2025-03-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4915 1.4915 1.4936 1.4936 -0.0021 -0.14%
2025-03-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4936 1.4936 1.4613 1.4613 0.0323 2.21%
2025-03-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4613 1.4613 1.4666 1.4666 -0.0053 -0.36%
2025-03-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4666 1.4666 1.4710 1.4710 -0.0044 -0.30%
2025-03-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4710 1.4710 1.4662 1.4662 0.0048 0.33%
2025-03-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4662 1.4662 1.4704 1.4704 -0.0042 -0.29%
2025-03-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4704 1.4704 1.4744 1.4744 -0.0040 -0.27%
2025-03-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4744 1.4744 1.4568 1.4568 0.0176 1.21%
2025-03-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4568 1.4568 1.4513 1.4513 0.0055 0.38%
2025-03-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4513 1.4513 1.4532 1.4532 -0.0019 -0.13%
2025-03-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4532 1.4532 1.4537 1.4537 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4537 1.4537 1.4797 1.4797 -0.0260 -1.76%
2025-02-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4797 1.4797 1.4764 1.4764 0.0033 0.22%
2025-02-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4764 1.4764 1.4650 1.4650 0.0114 0.78%
2025-02-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4650 1.4650 1.4787 1.4787 -0.0137 -0.93%
2025-02-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4787 1.4787 1.4807 1.4807 -0.0020 -0.14%
2025-02-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4807 1.4807 1.4659 1.4659 0.0148 1.01%
2025-02-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4659 1.4659 1.4685 1.4685 -0.0026 -0.18%
2025-02-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4685 1.4685 1.4590 1.4590 0.0095 0.65%
2025-02-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4590 1.4590 1.4717 1.4717 -0.0127 -0.86%
2025-02-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4717 1.4717 1.4709 1.4709 0.0008 0.05%
2025-02-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4709 1.4709 1.4600 1.4600 0.0109 0.75%
2025-02-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4600 1.4600 1.4636 1.4636 -0.0036 -0.25%
2025-02-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4636 1.4636 1.4507 1.4507 0.0129 0.89%
2025-02-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4507 1.4507 1.4562 1.4562 -0.0055 -0.38%
2025-02-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4562 1.4562 1.4529 1.4529 0.0033 0.23%
2025-02-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4529 1.4529 1.4356 1.4356 0.0173 1.21%
2025-02-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4356 1.4356 1.4195 1.4195 0.0161 1.13%
2025-02-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4287 1.4287 -0.0092 -0.64%
2025-01-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4287 1.4287 1.4334 1.4334 -0.0047 -0.33%
2025-01-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4207 1.4207 1.4317 1.4317 -0.0110 -0.77%
2025-01-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4273 1.4273 1.3947 1.3947 0.0326 2.34%
2025-01-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3947 1.3947 1.3973 1.3973 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3973 1.3973 1.4125 1.4125 -0.0152 -1.08%
2025-01-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4125 1.4125 1.4172 1.4172 -0.0047 -0.33%
2025-01-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4172 1.4172 1.4194 1.4194 -0.0022 -0.15%
2025-01-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4194 1.4194 1.4105 1.4105 0.0089 0.63%
2025-01-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4105 1.4105 1.4126 1.4126 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4126 1.4126 1.4276 1.4276 -0.0150 -1.05%
2025-01-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4276 1.4276 1.4660 1.4660 -0.0384 -2.62%
2024-12-31 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4660 1.4660 1.4880 1.4880 -0.0220 -1.48%
2024-12-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4840 1.4840 1.4834 1.4834 0.0006 0.04%
2024-12-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4834 1.4834 1.4836 1.4836 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4836 1.4836 1.4665 1.4665 0.0171 1.17%
2024-12-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4665 1.4665 1.4670 1.4670 -0.0005 -0.03%
2024-12-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4670 1.4670 1.4720 1.4720 -0.0050 -0.34%
2024-12-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4720 1.4720 1.4722 1.4722 -0.0002 -0.01%
2024-12-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4722 1.4722 1.4661 1.4661 0.0061 0.42%
2024-12-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4661 1.4661 1.4640 1.4640 0.0021 0.14%
2024-12-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4640 1.4640 1.4718 1.4718 -0.0078 -0.53%
2024-12-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4718 1.4718 1.5024 1.5024 -0.0306 -2.04%
2024-12-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5024 1.5024 1.4891 1.4891 0.0133 0.89%
2024-12-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4891 1.4891 1.4890 1.4890 0.0001 0.01%
2024-12-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4890 1.4890 1.4804 1.4804 0.0086 0.58%
2024-12-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4804 1.4804 1.4824 1.4824 -0.0020 -0.13%
2024-12-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4824 1.4824 1.4666 1.4666 0.0158 1.08%
2024-12-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4666 1.4666 1.4686 1.4686 -0.0020 -0.14%
2024-12-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4686 1.4686 1.4762 1.4762 -0.0076 -0.51%
2024-12-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4762 1.4762 1.4737 1.4737 0.0025 0.17%
2024-12-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4737 1.4737 1.4610 1.4610 0.0127 0.87%
2024-11-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4610 1.4610 1.4466 1.4466 0.0144 1.00%
2024-11-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4466 1.4466 1.4584 1.4584 -0.0118 -0.81%
2024-11-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4584 1.4584 1.4365 1.4365 0.0219 1.52%
2024-11-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4365 1.4365 1.4393 1.4393 -0.0028 -0.19%
2024-11-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4393 1.4393 1.4456 1.4456 -0.0063 -0.44%
2024-11-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4456 1.4456 1.4869 1.4869 -0.0413 -2.78%
2024-11-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4869 1.4869 1.4858 1.4858 0.0011 0.07%
2024-11-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4858 1.4858 1.4815 1.4815 0.0043 0.29%
2024-11-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4815 1.4815 1.4722 1.4722 0.0093 0.63%
2024-11-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4722 1.4722 1.4798 1.4798 -0.0076 -0.51%
2024-11-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4798 1.4798 1.5034 1.5034 -0.0236 -1.57%
2024-11-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5034 1.5034 1.5278 1.5278 -0.0244 -1.60%
2024-11-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5278 1.5278 1.5195 1.5195 0.0083 0.55%
2024-11-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5195 1.5195 1.5337 1.5337 -0.0142 -0.93%
2024-11-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5337 1.5337 1.5274 1.5274 0.0063 0.41%
2024-11-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5274 1.5274 1.5405 1.5405 -0.0131 -0.85%
2024-11-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5405 1.5405 1.5015 1.5015 0.0390 2.60%
2024-11-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5015 1.5015 1.5073 1.5073 -0.0058 -0.38%
2024-11-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5073 1.5073 1.4756 1.4756 0.0317 2.15%
2024-11-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4756 1.4756 1.4577 1.4577 0.0179 1.23%
2024-11-01 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4577 1.4577 1.4583 1.4583 -0.0006 -0.04%
2024-10-31 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4571 1.4571 0.0012 0.08%
2024-10-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4571 1.4571 1.4648 1.4648 -0.0077 -0.53%
2024-10-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4648 1.4648 1.4778 1.4778 -0.0130 -0.88%
2024-10-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4778 1.4778 1.4733 1.4733 0.0045 0.31%
2024-10-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4733 1.4733 1.4643 1.4643 0.0090 0.61%
2024-10-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4643 1.4643 1.4784 1.4784 -0.0141 -0.95%
2024-10-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4784 1.4784 1.4730 1.4730 0.0054 0.37%
2024-10-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4730 1.4730 1.4644 1.4644 0.0086 0.59%
2024-10-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4644 1.4644 1.4618 1.4618 0.0026 0.18%
2024-10-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4618 1.4618 1.4172 1.4172 0.0446 3.15%
2024-10-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4172 1.4172 1.4309 1.4309 -0.0137 -0.96%
2024-10-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4309 1.4309 1.4391 1.4391 -0.0082 -0.57%
2024-10-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4391 1.4391 1.4743 1.4743 -0.0352 -2.39%
2024-10-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4743 1.4743 1.4509 1.4509 0.0234 1.61%
2024-10-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4509 1.4509 1.4866 1.4866 -0.0357 -2.40%
2024-10-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4866 1.4866 1.4727 1.4727 0.0139 0.94%
2024-10-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4727 1.4727 1.5722 1.5722 -0.0995 -6.33%
2024-10-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.5722 1.5722 1.4983 1.4983 0.0739 4.93%
2024-09-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.4983 1.4983 1.3956 1.3956 0.1027 7.36%
2024-09-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3956 1.3956 1.3418 1.3418 0.0538 4.01%
2024-09-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3418 1.3418 1.2933 1.2933 0.0485 3.75%
2024-09-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2933 1.2933 1.2783 1.2783 0.0150 1.17%
2024-09-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2783 1.2783 1.2304 1.2304 0.0479 3.89%
2024-09-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2304 1.2304 1.2271 1.2271 0.0033 0.27%
2024-09-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2271 1.2271 1.2259 1.2259 0.0012 0.10%
2024-09-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2259 1.2259 1.2174 1.2174 0.0085 0.70%
2024-09-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2138 1.2138 0.0036 0.30%
2024-09-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2188 1.2188 -0.0050 -0.41%
2024-09-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2188 1.2188 1.2234 1.2234 -0.0046 -0.38%
2024-09-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2272 1.2272 -0.0038 -0.31%
2024-09-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2265 1.2265 0.0007 0.06%
2024-09-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2265 1.2265 1.2387 1.2387 -0.0122 -0.98%
2024-09-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2481 1.2481 -0.0094 -0.75%
2024-09-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2481 1.2481 1.2464 1.2464 0.0017 0.14%
2024-09-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2533 1.2533 -0.0069 -0.55%
2024-09-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.2505 1.2505 0.0028 0.22%
2024-09-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2695 1.2695 -0.0190 -1.50%
2024-08-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2538 1.2538 0.0157 1.25%
2024-08-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2538 1.2538 1.2551 1.2551 -0.0013 -0.10%
2024-08-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2551 1.2551 1.2608 1.2608 -0.0057 -0.45%
2024-08-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2608 1.2608 1.2677 1.2677 -0.0069 -0.54%
2024-08-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2677 1.2677 1.2700 1.2700 -0.0023 -0.18%
2024-08-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2700 1.2700 1.2661 1.2661 0.0039 0.31%
2024-08-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2661 1.2661 1.2702 1.2702 -0.0041 -0.32%
2024-08-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2702 1.2702 1.2736 1.2736 -0.0034 -0.27%
2024-08-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2736 1.2736 1.2835 1.2835 -0.0099 -0.77%
2024-08-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2835 1.2835 1.2790 1.2790 0.0045 0.35%
2024-08-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.08%
2024-08-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2780 1.2780 1.2679 1.2679 0.0101 0.80%
2024-08-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2679 1.2679 1.2777 1.2777 -0.0098 -0.77%
2024-08-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2777 1.2777 1.2756 1.2756 0.0021 0.16%
2024-08-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2756 1.2756 1.2769 1.2769 -0.0013 -0.10%
2024-08-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2769 1.2769 1.2804 1.2804 -0.0035 -0.27%
2024-08-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2804 1.2804 1.2792 1.2792 0.0012 0.09%
2024-08-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2792 1.2792 1.2789 1.2789 0.0003 0.02%
2024-08-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2789 1.2789 1.2774 1.2774 0.0015 0.12%
2024-08-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2774 1.2774 1.2915 1.2915 -0.0141 -1.09%
2024-08-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2915 1.2915 1.3036 1.3036 -0.0121 -0.93%
2024-07-31 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3115 1.3115 1.2842 1.2842 0.0273 2.13%
2024-07-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2920 1.2920 -0.0078 -0.60%
2024-07-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2920 1.2920 1.2976 1.2976 -0.0056 -0.43%
2024-07-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2976 1.2976 1.2922 1.2922 0.0054 0.42%
2024-07-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2922 1.2922 1.2980 1.2980 -0.0058 -0.45%
2024-07-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2980 1.2980 1.3049 1.3049 -0.0069 -0.53%
2024-07-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.3316 1.3316 -0.0267 -2.01%
2024-07-22 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3316 1.3316 1.3393 1.3393 -0.0077 -0.57%
2024-07-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3393 1.3393 1.3350 1.3350 0.0043 0.32%
2024-07-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45%
2024-07-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3290 1.3290 1.3294 1.3294 -0.0004 -0.03%
2024-07-16 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3294 1.3294 1.3220 1.3220 0.0074 0.56%
2024-07-15 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3220 1.3220 1.3212 1.3212 0.0008 0.06%
2024-07-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3212 1.3212 1.3203 1.3203 0.0009 0.07%
2024-07-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3203 1.3203 1.3053 1.3053 0.0150 1.15%
2024-07-10 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3053 1.3053 1.3098 1.3098 -0.0045 -0.34%
2024-07-09 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.2943 1.2943 0.0155 1.20%
2024-07-08 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.2943 1.2943 1.3041 1.3041 -0.0098 -0.75%
2024-07-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3041 1.3041 1.3066 1.3066 -0.0025 -0.19%
2024-07-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3066 1.3066 1.3144 1.3144 -0.0078 -0.59%
2024-07-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3144 1.3144 1.3190 1.3190 -0.0046 -0.35%
2024-07-02 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3190 1.3190 1.3226 1.3226 -0.0036 -0.27%
2024-07-01 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3226 1.3226 1.3146 1.3146 0.0080 0.61%
2024-06-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3146 1.3146 1.3111 1.3111 0.0035 0.27%
2024-06-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.3213 1.3213 -0.0102 -0.77%
2024-06-26 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3213 1.3213 1.3128 1.3128 0.0085 0.65%
2024-06-25 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.3194 1.3194 -0.0066 -0.50%
2024-06-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3194 1.3194 1.3279 1.3279 -0.0085 -0.64%
2024-06-21 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3279 1.3279 1.3308 1.3308 -0.0029 -0.22%
2024-06-20 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3387 1.3387 -0.0079 -0.59%
2024-06-19 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3387 1.3387 1.3436 1.3436 -0.0049 -0.36%
2024-06-18 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3436 1.3436 1.3400 1.3400 0.0036 0.27%
2024-06-17 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3400 1.3400 1.3421 1.3421 -0.0021 -0.16%
2024-06-14 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3421 1.3421 1.3368 1.3368 0.0053 0.40%
2024-06-13 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3368 1.3368 1.3418 1.3418 -0.0050 -0.37%
2024-06-12 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3418 1.3418 1.3396 1.3396 0.0022 0.16%
2024-06-11 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3396 1.3396 1.3499 1.3499 -0.0103 -0.76%
2024-06-07 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3499 1.3499 1.3552 1.3552 -0.0053 -0.39%
2024-06-06 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3552 1.3552 1.3562 1.3562 -0.0010 -0.07%
2024-06-05 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3562 1.3562 1.3642 1.3642 -0.0080 -0.59%
2024-06-04 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3540 1.3540 0.0102 0.75%
2024-06-03 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3540 1.3540 1.3524 1.3524 0.0016 0.12%
2024-05-31 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3524 1.3524 1.3563 1.3563 -0.0039 -0.29%
2024-05-30 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3563 1.3563 1.3632 1.3632 -0.0069 -0.51%
2024-05-29 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3607 1.3607 0.0025 0.18%
2024-05-28 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3607 1.3607 1.3698 1.3698 -0.0091 -0.66%
2024-05-27 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3698 1.3698 1.3577 1.3577 0.0121 0.89%
2024-05-24 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3577 1.3577 1.3706 1.3706 -0.0129 -0.94%
2024-05-23 005869 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 1.3706 1.3706 1.3858 1.3858 -0.0152 -1.10%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%