國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012728)

今天最新凈值 1.1920 0.0213 1.8200% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1920
成立日期：2021-06-24
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：16.4204億
最近資產(chǎn)：1.36億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：徐成城晏曦

近一季國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A(012728)基金累計收益率-14.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1861	1.1861	1.1920	1.1920	-0.0059	-0.49%
2025-05-20	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1920	1.1920	1.1707	1.1707	0.0213	1.82%
2025-05-19	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1707	1.1707	1.1689	1.1689	0.0018	0.15%
2025-05-16	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1689	1.1689	1.1671	1.1671	0.0018	0.15%
2025-05-15	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1671	1.1671	1.1994	1.1994	-0.0323	-2.69%
2025-05-14	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%
2025-05-13	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1988	1.1988	1.2023	1.2023	-0.0035	-0.29%
2025-05-12	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2023	1.2023	1.1893	1.1893	0.0130	1.09%
2025-05-09	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1893	1.1893	1.2115	1.2115	-0.0222	-1.83%
2025-05-08	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2115	1.2115	1.2028	1.2028	0.0087	0.72%

2025-05-07	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2028	1.2028	1.2185	1.2185	-0.0157	-1.29%
2025-05-06	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2185	1.2185	1.1876	1.1876	0.0309	2.60%
2025-04-30	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1876	1.1876	1.1777	1.1777	0.0099	0.84%
2025-04-29	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1777	1.1777	1.1690	1.1690	0.0087	0.74%
2025-04-28	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1690	1.1690	1.1538	1.1538	0.0152	1.32%
2025-04-25	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1538	1.1538	1.1486	1.1486	0.0052	0.45%
2025-04-24	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1486	1.1486	1.1701	1.1701	-0.0215	-1.84%
2025-04-23	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1701	1.1701	1.1667	1.1667	0.0034	0.29%
2025-04-22	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1667	1.1667	1.1834	1.1834	-0.0167	-1.41%
2025-04-21	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1834	1.1834	1.1530	1.1530	0.0304	2.64%
2025-04-18	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1530	1.1530	1.1396	1.1396	0.0134	1.18%
2025-04-17	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1396	1.1396	1.1368	1.1368	0.0028	0.25%
2025-04-16	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1368	1.1368	1.1505	1.1505	-0.0137	-1.19%
2025-04-15	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1505	1.1505	1.1413	1.1413	0.0092	0.81%
2025-04-14	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1413	1.1413	1.1245	1.1245	0.0168	1.49%

2025-04-11	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1245	1.1245	1.1290	1.1290	-0.0045	-0.40%
2025-04-10	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1290	1.1290	1.1067	1.1067	0.0223	2.01%
2025-04-09	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.1067	1.1067	1.0735	1.0735	0.0332	3.09%
2025-04-08	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.0735	1.0735	1.0586	1.0586	0.0149	1.41%
2025-04-07	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.0586	1.0586	1.2184	1.2184	-0.1598	-13.12%
2025-04-03	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2184	1.2184	1.2203	1.2203	-0.0019	-0.16%
2025-04-02	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2203	1.2203	1.2157	1.2157	0.0046	0.38%
2025-04-01	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2157	1.2157	1.2169	1.2169	-0.0012	-0.10%
2025-03-31	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2169	1.2169	1.2324	1.2324	-0.0155	-1.26%
2025-03-28	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2324	1.2324	1.2278	1.2278	0.0046	0.37%
2025-03-27	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2278	1.2278	1.2293	1.2293	-0.0015	-0.12%
2025-03-26	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2293	1.2293	1.2278	1.2278	0.0015	0.12%
2025-03-25	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2278	1.2278	1.2532	1.2532	-0.0254	-2.03%
2025-03-24	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2532	1.2532	1.2565	1.2565	-0.0033	-0.26%
2025-03-21	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2565	1.2565	1.2854	1.2854	-0.0289	-2.25%
2025-03-20	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2854	1.2854	1.3033	1.3033	-0.0179	-1.37%
2025-03-19	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3033	1.3033	1.3276	1.3276	-0.0243	-1.83%
2025-03-18	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3276	1.3276	1.3377	1.3377	-0.0101	-0.76%
2025-03-17	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3377	1.3377	1.3481	1.3481	-0.0104	-0.77%
2025-03-14	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3481	1.3481	1.3018	1.3018	0.0463	3.56%
2025-03-13	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3018	1.3018	1.3239	1.3239	-0.0221	-1.67%
2025-03-12	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3239	1.3239	1.3067	1.3067	0.0172	1.32%
2025-03-11	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3067	1.3067	1.3075	1.3075	-0.0008	-0.06%
2025-03-10	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3075	1.3075	1.3263	1.3263	-0.0188	-1.42%
2025-03-07	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3263	1.3263	1.3434	1.3434	-0.0171	-1.27%
2025-03-06	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3434	1.3434	1.2830	1.2830	0.0604	4.71%
2025-03-05	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2830	1.2830	1.2800	1.2800	0.0030	0.23%
2025-03-04	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2800	1.2800	1.2805	1.2805	-0.0005	-0.04%
2025-03-03	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2805	1.2805	1.2614	1.2614	0.0191	1.51%
2025-02-28	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2614	1.2614	1.3240	1.3240	-0.0626	-4.73%
2025-02-27	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3240	1.3240	1.3168	1.3168	0.0072	0.55%
2025-02-26	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3168	1.3168	1.3156	1.3156	0.0012	0.09%
2025-02-25	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3156	1.3156	1.3585	1.3585	-0.0429	-3.16%
2025-02-24	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.3585	1.3585	1.3820	1.3820	-0.0235	-1.70%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012728)