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華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012768)

今天最新凈值 1.1555 0.0018 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1761 -0.0008 -0.0683%
  • 累計凈值：1.1555
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1859億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012768)基金累計收益率-14.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1555 1.1555 0.0214 1.85%
2025-05-19 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1537 1.1537 0.0018 0.16%
2025-05-16 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1519 1.1519 0.0018 0.16%
2025-05-15 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1843 1.1843 -0.0324 -2.74%
2025-05-14 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1837 1.1837 0.0006 0.05%
2025-05-13 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1837 1.1837 1.1872 1.1872 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1742 1.1742 0.0130 1.11%
2025-05-09 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1963 1.1963 -0.0221 -1.85%
2025-05-08 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1963 1.1963 1.1877 1.1877 0.0086 0.72%
2025-05-07 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.2027 1.2027 -0.0150 -1.25%
2025-05-06 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2027 1.2027 1.1725 1.1725 0.0302 2.58%
2025-04-30 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1625 1.1625 0.0100 0.86%
2025-04-29 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1538 1.1538 0.0087 0.75%
2025-04-28 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1392 1.1392 0.0146 1.28%
2025-04-25 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1392 1.1392 1.1343 1.1343 0.0049 0.43%
2025-04-24 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1343 1.1343 1.1554 1.1554 -0.0211 -1.83%
2025-04-23 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1554 1.1554 1.1519 1.1519 0.0035 0.30%
2025-04-22 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1689 1.1689 -0.0170 -1.45%
2025-04-21 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1389 1.1389 0.0300 2.63%
2025-04-18 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1389 1.1389 1.1258 1.1258 0.0131 1.16%
2025-04-17 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1230 1.1230 0.0028 0.25%
2025-04-16 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1369 1.1369 -0.0139 -1.22%
2025-04-15 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1369 1.1369 1.1278 1.1278 0.0091 0.81%
2025-04-14 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1109 1.1109 0.0169 1.52%
2025-04-11 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1151 1.1151 -0.0042 -0.38%
2025-04-10 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1151 1.1151 1.0919 1.0919 0.0232 2.12%
2025-04-09 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0590 1.0590 0.0329 3.11%
2025-04-08 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0442 1.0442 0.0148 1.42%
2025-04-07 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.2035 1.2035 -0.1593 -13.24%
2025-04-03 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2035 1.2035 1.2059 1.2059 -0.0024 -0.20%
2025-04-02 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2059 1.2059 1.2013 1.2013 0.0046 0.38%
2025-04-01 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.2023 1.2023 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.2188 1.2188 -0.0165 -1.35%
2025-03-28 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2149 1.2149 0.0039 0.32%
2025-03-27 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2161 1.2161 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2148 1.2148 0.0013 0.11%
2025-03-25 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2411 1.2411 -0.0263 -2.12%
2025-03-24 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2411 1.2411 1.2465 1.2465 -0.0054 -0.43%
2025-03-21 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2465 1.2465 1.2760 1.2760 -0.0295 -2.31%
2025-03-20 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2945 1.2945 -0.0185 -1.43%
2025-03-19 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.3193 1.3193 -0.0248 -1.88%
2025-03-18 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3193 1.3193 1.3298 1.3298 -0.0105 -0.79%
2025-03-17 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3298 1.3298 1.3395 1.3395 -0.0097 -0.72%
2025-03-14 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3395 1.3395 1.2920 1.2920 0.0475 3.68%
2025-03-13 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.3152 1.3152 -0.0232 -1.76%
2025-03-12 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3152 1.3152 1.2969 1.2969 0.0183 1.41%
2025-03-11 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2969 1.2969 1.2979 1.2979 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2979 1.2979 1.3177 1.3177 -0.0198 -1.50%
2025-03-07 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3357 1.3357 -0.0180 -1.35%
2025-03-06 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3357 1.3357 1.2742 1.2742 0.0615 4.83%
2025-03-05 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2742 1.2742 1.2710 1.2710 0.0032 0.25%
2025-03-04 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2710 1.2710 1.2717 1.2717 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2523 1.2523 0.0194 1.55%
2025-02-28 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2523 1.2523 1.3169 1.3169 -0.0646 -4.91%
2025-02-27 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3169 1.3169 1.3105 1.3105 0.0064 0.49%
2025-02-26 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.3090 1.3090 0.0015 0.11%
2025-02-25 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3090 1.3090 1.3527 1.3527 -0.0437 -3.23%
2025-02-24 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3527 1.3527 1.3768 1.3768 -0.0241 -1.75%
2025-02-21 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3768 1.3768 1.3352 1.3352 0.0416 3.12%