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平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005869)

今天最新凈值 1.4516 0.0075 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4578 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值:1.4516
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4605億
  • 最近資產(chǎn):0.69億
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一周平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(005869)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 1.4578 1.4578 1.4516 1.4516 0.0062 0.43%
2025-05-20 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 1.4516 1.4516 1.4441 1.4441 0.0075 0.52%
2025-05-19 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 1.4441 1.4441 1.4483 1.4483 -0.0042 -0.29%
2025-05-16 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 1.4483 1.4483 1.4541 1.4541 -0.0058 -0.40%
2025-05-15 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 1.4541 1.4541 1.4662 1.4662 -0.0121 -0.83%