平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005869)
今天最新凈值
1.4516
0.0075 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4578
0.0000 0.0014%
- 累計(jì)凈值:1.4516
- 成立日期:2018-06-21
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:0.4605億
- 最近資產(chǎn):0.69億
- 基金公司:平安大華基金
- 基金經(jīng)理:錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一周平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(005869)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0062 |
0.43% |
2025-05-20 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4441 |
1.4441 |
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0.52% |
2025-05-19 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4483 |
1.4483 |
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-0.29% |
2025-05-16 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4541 |
1.4541 |
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-0.40% |
2025-05-15 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4662 |
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