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國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012729)

今天最新凈值 1.1571 0.0017 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1571
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5812億
  • 最近資產(chǎn)：17.78億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一季國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C(012729)基金累計(jì)收益率-16.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1571 1.1571 0.0211 1.82%
2025-05-19 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1554 1.1554 0.0017 0.15%
2025-05-16 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1537 1.1537 0.0017 0.15%
2025-05-15 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1537 1.1537 1.1855 1.1855 -0.0318 -2.68%
2025-05-14 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1850 1.1850 0.0005 0.04%
2025-05-13 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1850 1.1850 1.1884 1.1884 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1884 1.1884 1.1757 1.1757 0.0127 1.08%
2025-05-09 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1976 1.1976 -0.0219 -1.83%
2025-05-08 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1976 1.1976 1.1890 1.1890 0.0086 0.72%
2025-05-07 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1890 1.1890 1.2045 1.2045 -0.0155 -1.29%
2025-05-06 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1740 1.1740 0.0305 2.60%
2025-04-30 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1642 1.1642 0.0098 0.84%
2025-04-29 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1642 1.1642 1.1557 1.1557 0.0085 0.74%
2025-04-28 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1557 1.1557 1.1407 1.1407 0.0150 1.31%
2025-04-25 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1407 1.1407 1.1355 1.1355 0.0052 0.46%
2025-04-24 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1568 1.1568 -0.0213 -1.84%
2025-04-23 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1568 1.1568 1.1534 1.1534 0.0034 0.29%
2025-04-22 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1699 1.1699 -0.0165 -1.41%
2025-04-21 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1699 1.1699 1.1399 1.1399 0.0300 2.63%
2025-04-18 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1267 1.1267 0.0132 1.17%
2025-04-17 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1240 1.1240 0.0027 0.24%
2025-04-16 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1240 1.1240 1.1375 1.1375 -0.0135 -1.19%
2025-04-15 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1375 1.1375 1.1284 1.1284 0.0091 0.81%
2025-04-14 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1284 1.1284 1.1118 1.1118 0.0166 1.49%
2025-04-11 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1118 1.1118 1.1163 1.1163 -0.0045 -0.40%
2025-04-10 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.0942 1.0942 0.0221 2.02%
2025-04-09 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.0942 1.0942 1.0615 1.0615 0.0327 3.08%
2025-04-08 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.0615 1.0615 1.0467 1.0467 0.0148 1.41%
2025-04-07 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.0467 1.0467 1.2047 1.2047 -0.1580 -13.12%
2025-04-03 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2047 1.2047 1.2066 1.2066 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2066 1.2066 1.2021 1.2021 0.0045 0.37%
2025-04-01 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.2033 1.2033 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2033 1.2033 1.2186 1.2186 -0.0153 -1.26%
2025-03-28 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2186 1.2186 1.2141 1.2141 0.0045 0.37%
2025-03-27 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2025-03-26 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2141 1.2141 0.0015 0.12%
2025-03-25 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2393 1.2393 -0.0252 -2.03%
2025-03-24 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2393 1.2393 1.2426 1.2426 -0.0033 -0.27%
2025-03-21 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2426 1.2426 1.2712 1.2712 -0.0286 -2.25%
2025-03-20 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2712 1.2712 1.2889 1.2889 -0.0177 -1.37%
2025-03-19 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2889 1.2889 1.3129 1.3129 -0.0240 -1.83%
2025-03-18 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3229 1.3229 -0.0100 -0.76%
2025-03-17 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3229 1.3229 1.3332 1.3332 -0.0103 -0.77%
2025-03-14 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3332 1.3332 1.2874 1.2874 0.0458 3.56%
2025-03-13 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.3093 1.3093 -0.0219 -1.67%
2025-03-12 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.2923 1.2923 0.0170 1.32%
2025-03-11 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2931 1.2931 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2931 1.2931 1.3118 1.3118 -0.0187 -1.43%
2025-03-07 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3118 1.3118 1.3286 1.3286 -0.0168 -1.26%
2025-03-06 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.2689 1.2689 0.0597 4.70%
2025-03-05 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2660 1.2660 0.0029 0.23%
2025-03-04 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2660 1.2660 1.2664 1.2664 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2664 1.2664 1.2476 1.2476 0.0188 1.51%
2025-02-28 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.2476 1.2476 1.3095 1.3095 -0.0619 -4.73%
2025-02-27 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3095 1.3095 1.3024 1.3024 0.0071 0.55%
2025-02-26 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.3013 1.3013 0.0011 0.08%
2025-02-25 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3013 1.3013 1.3437 1.3437 -0.0424 -3.16%
2025-02-24 012729 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.3670 1.3670 -0.0233 -1.70%