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華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012769)

今天最新凈值 1.1428 0.0018 0.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1639 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.1428
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.5365億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012769)基金累計(jì)收益率-15.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1428 1.1428 0.0211 1.85%
2025-05-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1428 1.1428 1.1410 1.1410 0.0018 0.16%
2025-05-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1393 1.1393 0.0017 0.15%
2025-05-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1713 1.1713 -0.0320 -2.73%
2025-05-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1707 1.1707 0.0006 0.05%
2025-05-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1742 1.1742 -0.0035 -0.30%
2025-05-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1614 1.1614 0.0128 1.10%
2025-05-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1833 1.1833 -0.0219 -1.85%
2025-05-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1747 1.1747 0.0086 0.73%
2025-05-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1747 1.1747 1.1896 1.1896 -0.0149 -1.25%
2025-05-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.1598 1.1598 0.0298 2.57%
2025-04-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1598 1.1598 1.1499 1.1499 0.0099 0.86%
2025-04-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1499 1.1499 1.1413 1.1413 0.0086 0.75%
2025-04-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1413 1.1413 1.1269 1.1269 0.0144 1.28%
2025-04-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1220 1.1220 0.0049 0.44%
2025-04-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1220 1.1220 1.1429 1.1429 -0.0209 -1.83%
2025-04-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1395 1.1395 0.0034 0.30%
2025-04-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1563 1.1563 -0.0168 -1.45%
2025-04-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1267 1.1267 0.0296 2.63%
2025-04-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1137 1.1137 0.0130 1.17%
2025-04-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1109 1.1109 0.0028 0.25%
2025-04-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1247 1.1247 -0.0138 -1.23%
2025-04-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1157 1.1157 0.0090 0.81%
2025-04-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1157 1.1157 1.0990 1.0990 0.0167 1.52%
2025-04-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.1032 1.1032 -0.0042 -0.38%
2025-04-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1032 1.1032 1.0802 1.0802 0.0230 2.13%
2025-04-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0477 1.0477 0.0325 3.10%
2025-04-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0330 1.0330 0.0147 1.42%
2025-04-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.1907 1.1907 -0.1577 -13.24%
2025-04-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1931 1.1931 -0.0024 -0.20%
2025-04-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1931 1.1931 1.1886 1.1886 0.0045 0.38%
2025-04-01 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1886 1.1886 1.1896 1.1896 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.2059 1.2059 -0.0163 -1.35%
2025-03-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.2021 1.2021 0.0038 0.32%
2025-03-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.2033 1.2033 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2033 1.2033 1.2019 1.2019 0.0014 0.12%
2025-03-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.2280 1.2280 -0.0261 -2.13%
2025-03-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2333 1.2333 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2333 1.2333 1.2625 1.2625 -0.0292 -2.31%
2025-03-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2809 1.2809 -0.0184 -1.44%
2025-03-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.3054 1.3054 -0.0245 -1.88%
2025-03-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.3159 1.3159 -0.0105 -0.80%
2025-03-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3159 1.3159 1.3255 1.3255 -0.0096 -0.72%
2025-03-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3255 1.3255 1.2785 1.2785 0.0470 3.68%
2025-03-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.3015 1.3015 -0.0230 -1.77%
2025-03-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.2834 1.2834 0.0181 1.41%
2025-03-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2834 1.2834 1.2844 1.2844 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2844 1.2844 1.3040 1.3040 -0.0196 -1.50%
2025-03-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3040 1.3040 1.3219 1.3219 -0.0179 -1.35%
2025-03-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3219 1.3219 1.2609 1.2609 0.0610 4.84%
2025-03-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2578 1.2578 0.0031 0.25%
2025-03-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2578 1.2578 1.2585 1.2585 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2585 1.2585 1.2394 1.2394 0.0191 1.54%
2025-02-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.3033 1.3033 -0.0639 -4.90%
2025-02-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3033 1.3033 1.2969 1.2969 0.0064 0.49%
2025-02-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2969 1.2969 1.2955 1.2955 0.0014 0.11%
2025-02-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.3387 1.3387 -0.0432 -3.23%
2025-02-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3387 1.3387 1.3627 1.3627 -0.0240 -1.76%
2025-02-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3627 1.3627 1.3215 1.3215 0.0412 3.12%