平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005869)
今天最新凈值
1.4516
0.0075 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4578
0.0000 0.0014%
- 累計凈值：1.4516
- 成立日期：2018-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4605億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一月平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(005869)基金累計收益率2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0151 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0061 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0135 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
005869 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0004 |
0.03% |
