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民生加銀睿通3個月定開債(民生加銀睿通3個月)基金凈值查詢(005425)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0033 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1827
成立日期：2019-01-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9605億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君張玓

近一周民生加銀睿通3個月定開債|民生加銀睿通3個月基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀睿通3個月定開債(005425)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005425	民生加銀睿通3個月定開債	1.0036	1.1830	1.0033	1.1827	0.0003	0.03%
2025-05-20	005425	民生加銀睿通3個月定開債	1.0033	1.1827	1.0031	1.1825	0.0002	0.02%
2025-05-19	005425	民生加銀睿通3個月定開債	1.0031	1.1825	1.0031	1.1825	0.0000	0.00%
2025-05-16	005425	民生加銀睿通3個月定開債	1.0031	1.1825	1.0032	1.1826	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005425	民生加銀睿通3個月定開債	1.0032	1.1826	1.0030	1.1824	0.0002	0.02%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生內(nèi)地A	1.0570	2.52%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4216	1.79%
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C	0.7711	1.66%
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A	0.7837	1.65%
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A	1.0243	0.85%
民生加銀質(zhì)量領先混合A	0.6040	0.83%
民生加銀質(zhì)量領先混合C	0.5934	0.83%
民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票A	0.6065	0.83%
民生加銀價值優(yōu)選6個月持有期股票C	0.5970	0.83%
民生景氣A	3.2520	0.81%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
博時聚源純債債券A	1.0629	3.59%
博時聚源純債債券C	1.0626	3.57%
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%

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