民生加銀睿通3個月定開債(民生加銀睿通3個月)基金凈值查詢(005425)
今天最新凈值
1.0033
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1827
- 成立日期：2019-01-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9605億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 張玓
近一季民生加銀睿通3個月定開債|民生加銀睿通3個月基金凈值查詢
近一季,民生加銀睿通3個月定開債(005425)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0036 |
1.1830 |
1.0033 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0033 |
1.1827 |
1.0031 |
1.1825 |
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| 2025-05-19 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0031 |
1.1825 |
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| 2025-05-16 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0023 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0017 |
1.1811 |
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| 2025-04-30 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0014 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀睿通3個月定開債 |
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1.1802 |
1.0144 |
1.1805 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0144 |
1.1805 |
1.0143 |
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| 2025-04-11 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0143 |
1.1804 |
1.0133 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0133 |
1.1794 |
1.0125 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0125 |
1.1786 |
1.0123 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0123 |
1.1784 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-03-21 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0117 |
1.1778 |
1.0106 |
1.1767 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0106 |
1.1767 |
1.0098 |
1.1759 |
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| 2025-03-07 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
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1.1759 |
1.0098 |
1.1759 |
0.0000 |
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| 2025-02-28 |
005425 |
民生加銀睿通3個月定開債 |
1.0098 |
1.1759 |
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1.1768 |
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-0.09% |
