民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債(民生加銀睿通3個(gè)月)基金凈值查詢(005425)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1830
- 成立日期：2019-01-30
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9605億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 張玓
近一月民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債|民生加銀睿通3個(gè)月基金凈值查詢
近一月,民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債(005425)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-21 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
005425 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-25 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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