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今天最新凈值 1.0033 0.0002 0.0200%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1827
成立日期：2019-01-30
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.9605億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君張玓

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派現(xiàn)金0.0133元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派現(xiàn)金0.0536元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0400元

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
民生內(nèi)地A	1.0570	2.52%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4216	1.79%
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C	0.7711	1.66%
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A	0.7837	1.65%
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A	1.0243	0.85%
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.6040	0.83%
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C	0.5934	0.83%
民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A	0.6065	0.83%

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