民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債(民生加銀睿通3個(gè)月)基金凈值查詢(005425)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1830
- 成立日期：2019-01-30
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9605億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 張玓
今年以來(lái)民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債|民生加銀睿通3個(gè)月基金凈值查詢
今年以來(lái),民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債(005425)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-21 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-19 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-31 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.0098 |
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| 2025-02-28 |
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-0.09% |
| 2025-02-21 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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|
|
| 2025-02-14 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-01-22 |
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民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-01-10 |
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1.1782 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
005425 |
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0124 |
1.1785 |
1.0117 |
1.1778 |
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