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東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢(020615)

今天最新凈值 1.1036 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1036
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4872億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 徐覓
近一季東方紅益鑫純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅益鑫純債債券E(020615)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-20 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-05-19 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-14 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-05-13 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-05-12 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2025-05-08 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2025-05-07 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-06 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-30 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-04-29 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-04-28 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-04-25 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1006 1.1006 1.1008 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-04-21 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-04-18 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1009 1.1009 1.1014 1.1014 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-15 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-14 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-11 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-04-10 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-08 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.1023 1.1023 1.0973 1.0973 0.0050 0.46%
2025-04-03 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2025-04-02 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-04-01 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-03-31 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-03-28 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-03-27 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-03-25 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2025-03-24 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-21 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-03-20 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-03-19 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-03-18 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-03-17 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0938 1.0938 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2025-03-13 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-12 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-11 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-10 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0932 1.0932 1.0937 1.0937 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0937 1.0937 1.0944 1.0944 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-03-04 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-03-03 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-02-28 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-02-25 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0937 1.0937 1.0944 1.0944 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 020615 東方紅益鑫純債債券E 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%