博時裕乾純債債券E基金凈值查詢(022809)
今天最新凈值
1.2016
-0.0011 -0.0900%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2016
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何平
近一季,博時裕乾純債債券E(022809)基金累計收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2027 |
1.2027 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2027 |
1.2027 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2027 |
1.2027 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2062 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2062 |
1.2062 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2062 |
1.2062 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2039 |
1.2039 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2050 |
1.2050 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2073 |
1.2073 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2027 |
1.2027 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1993 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1993 |
1.1993 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1982 |
1.1982 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1959 |
1.1959 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1948 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1948 |
1.1948 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1982 |
1.1982 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1970 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1970 |
1.1970 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1959 |
1.1959 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1970 |
1.1970 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.1982 |
1.1982 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2016 |
1.2016 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
022809 |
博時裕乾純債債券E |
1.2005 |
1.2005 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0011 |
-0.09% |
