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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長盛成長價值混合A 1.0600 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價值增長混合A 1.0274 1.2374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0181 1.1581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9510 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090004 大成精選增值混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9834 1.0634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國天利增長債券A 1.0159 1.0859 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100020 富國天益價值混合A 1.0898 1.2098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國投瑞銀融華債券 1.0507 1.1507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150103 銀河銀泰混合 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報混合A 1.0290 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002011 華夏紅利混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020002 國泰金龍債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0300 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長混合 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時價值增長混合 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050004 博時精選混合A 0.9799 0.9899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0011 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實成長收益混合A 1.0646 1.2146 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實增長混合 1.1930 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值