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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0651 1.0801 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0447 1.1147 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519011 海富通精選混合 1.0639 1.0789 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0156 1.49% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0488 1.0638 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160603 鵬華普天收益混合 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0147 1.43% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0926 1.1326 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002001 華夏回報混合A 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0746 1.1346 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0850 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206001 鵬華弘泰A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0275 1.0475 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價值混合A 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.0263 1.0583 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260103 景順長城動力平衡混合 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151002 銀河收益混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202201 南方避險 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.1770 1.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217003 招商安泰債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0141 1.0301 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240002 華寶寶康配置混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240003 華寶寶康債券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0445 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實(shí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價值增長混合A 1.0351 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值