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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0392 1.1292 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0113 1.0273 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 151002 銀河收益混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240002 華寶寶康配置混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險(xiǎn) 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0471 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.0478 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動力平衡混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0645 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 1.0214 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020001 國泰金鷹增長混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162201 宏利成長混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1730 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0288 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0336 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0813 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160603 鵬華普天收益混合 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000001 華夏成長混合 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0193 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2003-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值